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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卞美莹
- 成立日期：
- 2022-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.92亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东山精密 |
3216.70 |
|
8.23% |
| 2 |
纳芯微 |
3071.16 |
|
7.85% |
| 3 |
南芯科技 |
2213.36 |
|
5.66% |
| 4 |
云天化 |
2205.06 |
|
5.64% |
| 5 |
东材科技 |
1962.13 |
|
5.02% |
| 6 |
歌尔股份 |
1954.50 |
|
5.00% |
| 7 |
海康威视 |
1852.47 |
|
4.74% |
| 8 |
厦门钨业 |
1775.02 |
|
4.54% |
| 9 |
兆易创新 |
1731.14 |
|
4.43% |
| 10 |
精测电子 |
1621.54 |
|
4.15% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.62% |
2.50% |
15.62% |
25.95% |
32.86% |
9.96% |
6.43% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
5155/10776 |
2795/10776 |
946/10776 |
2036/10776 |
3508/10776 |
1705/10776 |
6830/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0151 |
-1.40% |
| 2026-02-12 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0048 |
0.45% |
| 2026-02-11 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-02-10 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0171 |
1.61% |
