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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈启明
- 成立日期：
- 2022-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.34亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
4667.00 |
|
10.45% |
| 2 |
纳芯微 |
3882.73 |
|
8.70% |
| 3 |
东山精密 |
3627.91 |
|
8.13% |
| 4 |
南芯科技 |
2808.34 |
|
6.29% |
| 5 |
歌尔股份 |
2551.12 |
|
5.71% |
| 6 |
海康威视 |
1956.76 |
|
4.38% |
| 7 |
涛涛车业 |
1764.00 |
|
3.95% |
| 8 |
蓝思科技 |
1656.93 |
|
3.71% |
| 9 |
精测电子 |
1483.24 |
|
3.32% |
| 10 |
益丰药房 |
1323.01 |
|
2.96% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.97% |
13.56% |
3.76% |
37.06% |
46.32% |
6.97% |
8.93% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
683/10633 |
511/10633 |
3346/10633 |
1884/10633 |
2472/10633 |
968/10633 |
6248/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0218 |
2.15% |
| 2026-01-06 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0185 |
1.85% |
| 2026-01-05 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0273 |
2.81% |
| 2025-12-31 |
0.9701 |
0.9701 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2025-12-30 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0055 |
0.57% |
