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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴尚伟
- 成立日期：
- 2021-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7120 |
0.7120 |
-0.0074 |
-1.03 |
| 2026-02-12 |
0.7194 |
0.7194 |
0.0055 |
0.77 |
| 2026-02-11 |
0.7139 |
0.7139 |
-0.0078 |
-1.08 |
| 2026-02-10 |
0.7217 |
0.7217 |
0.0076 |
1.06 |
| 2026-02-09 |
0.7141 |
0.7141 |
0.0127 |
1.81 |
| 2026-02-06 |
0.7014 |
0.7014 |
-0.0016 |
-0.23 |
| 2026-02-05 |
0.7030 |
0.7030 |
-0.0120 |
-1.68 |
| 2026-02-04 |
0.7150 |
0.7150 |
-0.0094 |
-1.30 |
| 2026-02-03 |
0.7244 |
0.7244 |
0.0191 |
2.71 |
| 2026-02-02 |
0.7053 |
0.7053 |
-0.0287 |
-3.91 |
| 2026-01-30 |
0.7340 |
0.7340 |
-0.0029 |
-0.39 |
| 2026-01-29 |
0.7369 |
0.7369 |
-0.0103 |
-1.38 |
| 2026-01-28 |
0.7472 |
0.7472 |
0.0089 |
1.21 |
| 2026-01-27 |
0.7383 |
0.7383 |
0.0062 |
0.85 |
| 2026-01-26 |
0.7321 |
0.7321 |
-0.0181 |
-2.41 |
| 2026-01-23 |
0.7502 |
0.7502 |
0.0073 |
0.98 |
| 2026-01-22 |
0.7429 |
0.7429 |
-0.0032 |
-0.43 |
| 2026-01-21 |
0.7461 |
0.7461 |
0.0039 |
0.53 |
| 2026-01-20 |
0.7422 |
0.7422 |
-0.0079 |
-1.05 |
| 2026-01-19 |
0.7501 |
0.7501 |
0.0057 |
0.77 |