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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴尚伟
- 成立日期：
- 2021-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.7172 |
0.7172 |
0.0095 |
1.34 |
| 2026-01-08 |
0.7077 |
0.7077 |
0.0006 |
0.08 |
| 2026-01-07 |
0.7071 |
0.7071 |
0.0086 |
1.23 |
| 2026-01-06 |
0.6985 |
0.6985 |
0.0111 |
1.61 |
| 2026-01-05 |
0.6874 |
0.6874 |
0.0185 |
2.77 |
| 2025-12-31 |
0.6689 |
0.6689 |
-0.0042 |
-0.62 |
| 2025-12-30 |
0.6731 |
0.6731 |
0.0034 |
0.51 |
| 2025-12-29 |
0.6697 |
0.6697 |
-0.0073 |
-1.08 |
| 2025-12-26 |
0.6770 |
0.6770 |
0.0057 |
0.85 |
| 2025-12-25 |
0.6713 |
0.6713 |
0.0041 |
0.61 |
| 2025-12-24 |
0.6672 |
0.6672 |
-0.0022 |
-0.33 |
| 2025-12-23 |
0.6694 |
0.6694 |
0.0031 |
0.47 |
| 2025-12-22 |
0.6663 |
0.6663 |
0.0045 |
0.68 |
| 2025-12-19 |
0.6618 |
0.6618 |
0.0107 |
1.64 |
| 2025-12-18 |
0.6511 |
0.6511 |
-0.0055 |
-0.84 |
| 2025-12-17 |
0.6566 |
0.6566 |
0.0129 |
2.00 |
| 2025-12-16 |
0.6437 |
0.6437 |
-0.0107 |
-1.64 |
| 2025-12-15 |
0.6544 |
0.6544 |
-0.0122 |
-1.83 |
| 2025-12-12 |
0.6666 |
0.6666 |
0.0045 |
0.68 |
| 2025-12-11 |
0.6621 |
0.6621 |
-0.0054 |
-0.81 |