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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴尚伟
- 成立日期：
- 2021-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
2178.83 |
|
8.68% |
| 2 |
东山精密 |
1853.99 |
|
7.39% |
| 3 |
华虹半导体 |
1460.77 |
|
5.82% |
| 4 |
ST华通 |
1449.70 |
|
5.78% |
| 5 |
腾讯控股 |
1210.61 |
|
4.82% |
| 6 |
心动公司 |
1112.69 |
|
4.43% |
| 7 |
石药集团 |
1094.99 |
|
4.36% |
| 8 |
神州泰岳 |
1070.25 |
|
4.26% |
| 9 |
信达生物 |
1056.14 |
|
4.21% |
| 10 |
长盈精密 |
854.44 |
|
3.40% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.71% |
4.86% |
-3.23% |
25.19% |
25.17% |
5.71% |
-17.54% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
1303/10633 |
4444/10633 |
8988/10633 |
3479/10633 |
5078/10633 |
1617/10633 |
10009/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.7071 |
0.7071 |
0.0086 |
1.23% |
| 2026-01-06 |
0.6985 |
0.6985 |
0.0111 |
1.61% |
| 2026-01-05 |
0.6874 |
0.6874 |
0.0185 |
2.77% |
| 2025-12-31 |
0.6689 |
0.6689 |
-0.0042 |
-0.62% |
| 2025-12-30 |
0.6731 |
0.6731 |
0.0034 |
0.51% |
