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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0593元
- 基金经理：
- 毛颖,张城源
- 成立日期：
- 2021-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.43亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.7352 |
1.7945 |
0.0038 |
0.21 |
| 2026-01-07 |
1.7316 |
1.7909 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2026-01-06 |
1.7339 |
1.7932 |
0.0021 |
0.12 |
| 2026-01-05 |
1.7319 |
1.7912 |
0.0088 |
0.49 |
| 2025-12-31 |
1.7235 |
1.7828 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.7241 |
1.7834 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
1.7261 |
1.7854 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
1.7254 |
1.7847 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.7261 |
1.7854 |
0.0032 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.7230 |
1.7823 |
0.0030 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.7201 |
1.7794 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.7203 |
1.7796 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.7203 |
1.7796 |
0.0066 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
1.7140 |
1.7733 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-17 |
1.7123 |
1.7716 |
0.0048 |
0.27 |
| 2025-12-16 |
1.7077 |
1.7670 |
-0.0035 |
-0.19 |
| 2025-12-15 |
1.7110 |
1.7703 |
-0.0029 |
-0.16 |
| 2025-12-12 |
1.7138 |
1.7731 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-11 |
1.7151 |
1.7744 |
-0.0044 |
-0.24 |
| 2025-12-10 |
1.7193 |
1.7786 |
-0.0010 |
-0.06 |