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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- 0.0593元
- 基金经理：
- 毛颖,张城源
- 成立日期：
- 2021-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.33亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-10 |
1.7585 |
1.8178 |
-0.0047 |
-0.26 |
| 2026-06-09 |
1.7630 |
1.8223 |
0.0047 |
0.26 |
| 2026-06-08 |
1.7585 |
1.8178 |
-0.0149 |
-0.80 |
| 2026-06-05 |
1.7727 |
1.8320 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2026-06-04 |
1.7744 |
1.8337 |
-0.0043 |
-0.23 |
| 2026-06-03 |
1.7785 |
1.8378 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2026-06-02 |
1.7801 |
1.8394 |
-0.0059 |
-0.31 |
| 2026-06-01 |
1.7857 |
1.8450 |
0.0027 |
0.15 |
| 2026-05-29 |
1.7831 |
1.8424 |
-0.0097 |
-0.52 |
| 2026-05-28 |
1.7924 |
1.8517 |
0.0027 |
0.15 |
| 2026-05-27 |
1.7898 |
1.8491 |
-0.0082 |
-0.43 |
| 2026-05-26 |
1.7976 |
1.8569 |
-0.0062 |
-0.33 |
| 2026-05-25 |
1.8035 |
1.8628 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-05-22 |
1.8041 |
1.8634 |
0.0104 |
0.55 |
| 2026-05-21 |
1.7942 |
1.8535 |
-0.0136 |
-0.72 |
| 2026-05-20 |
1.8072 |
1.8665 |
0.0016 |
0.08 |
| 2026-05-19 |
1.8057 |
1.8650 |
0.0043 |
0.23 |
| 2026-05-18 |
1.8016 |
1.8609 |
0.0047 |
0.25 |
| 2026-05-15 |
1.7971 |
1.8564 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-05-14 |
1.7981 |
1.8574 |
-0.0051 |
-0.27 |