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- 基金估值：
-
[04-22]
- 累计分红：
- 0.0593元
- 基金经理：
- 毛颖,张城源
- 成立日期：
- 2021-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.33亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-22 |
1.7634 |
1.8227 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-04-21 |
1.7616 |
1.8209 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-04-20 |
1.7606 |
1.8199 |
0.0043 |
0.23 |
| 2026-04-17 |
1.7565 |
1.8158 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-04-16 |
1.7561 |
1.8154 |
0.0091 |
0.50 |
| 2026-04-15 |
1.7474 |
1.8067 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2026-04-14 |
1.7491 |
1.8084 |
0.0031 |
0.17 |
| 2026-04-13 |
1.7461 |
1.8054 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-04-10 |
1.7463 |
1.8056 |
0.0057 |
0.31 |
| 2026-04-09 |
1.7409 |
1.8002 |
-0.0083 |
-0.45 |
| 2026-04-08 |
1.7488 |
1.8081 |
0.0171 |
0.94 |
| 2026-04-07 |
1.7325 |
1.7918 |
0.0103 |
0.57 |
| 2026-04-03 |
1.7227 |
1.7820 |
-0.0094 |
-0.52 |
| 2026-04-02 |
1.7317 |
1.7910 |
-0.0085 |
-0.47 |
| 2026-04-01 |
1.7398 |
1.7991 |
0.0062 |
0.34 |
| 2026-03-31 |
1.7339 |
1.7932 |
-0.0063 |
-0.34 |
| 2026-03-30 |
1.7399 |
1.7992 |
0.0047 |
0.26 |
| 2026-03-27 |
1.7354 |
1.7947 |
0.0076 |
0.42 |
| 2026-03-26 |
1.7281 |
1.7874 |
-0.0083 |
-0.46 |
| 2026-03-25 |
1.7360 |
1.7953 |
0.0112 |
0.62 |