- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 013360
- 基金简称 华夏磐泰混合C
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 华夏磐泰混合C
- 投资类型 混合型
- 基金经理 毛颖,张城源
- 成立日期 2021-11-03
- 成立规模 --亿份
- 管理费 1.00%
- 份额规模 3.14亿份(2024-09-30)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 华夏基金管理有限公司
- 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
- 最高认购费 --%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 沪深300指数收益率*30%+上证国债指数收益率*70%
投资理念
把握市场发展趋势,在控制风险的前提下,力求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、衍生品(包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%-30%。封闭期内,每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 本基金转型后,投资范围根据本基金合同第二十部分相关约定进行调整。
投资策略
1、资产配置策略本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 2、股票投资策略本基金可通过直接参与定增项目以获得稳健收益,还可通过在定增项目周期内适时参与与定增事件相关股票投资提高收益,并辅以基本面选股的股票投资策略。 (1)定向增发投资策略本基金基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解,通过对非公开发行股票的上市公司进行基本面分析,结合市场未来走势进行判断,从战略角度评估参与定向增发的预期中签情况、预期损益和风险水平,积极参与风险相对较低的一年期定向增发项目。在定向增发股票锁定期结束后,本基金将根据对股票内在投资价值和成长性的判断,结合股票市场环境的分析,选择适当的时机卖出。 (2)与定向增发事件相关的股票投资策略本基金积极利用量化分析模式,深入、细致分析受益于事件驱动的标的股票,在充分评估风险和收益特征的情况下,审慎选择事件性投资机会,包括但不限于增发预案发布、股东大会通过定向增发决议、证监会核准发行等,力求获得稳健超额收益。 (3)基本面选股投资策略基金将采用定性和定量相结合的方式,精选优质个股进行重点投资。定性分析主要从公司所在行业的发展特点及公司的行业地位、公司的核心竞争力、公司的经营能力和治理结构等方面进行分析。定量分析主要从公司的盈利能力、增长能力、偿债能力、营运能力以及估值水平等方面进行分析。 3、债券投资策略结合对未来市场利率预期,运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 4、中小企业私募债券投资策略在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对比后,选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时,通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。 5、权证投资策略本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 6、股指期货和股票期权投资策略本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货、股票期权投资。通过对现货市场和期货、股票期权市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货、股票期权的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货、股票期权合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货、股票期权作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 7、国债期货投资策略本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 8、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
风险收益特征
本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,低于股票基金,属于较高风险、较高收益的品种。
现任基金经理
毛颖上任时间:2022-01-20
展开毛颖女士,北京大学金融学硕士,2002年7月至2003年8月,曾任西南证券研究员等。2003年8月至2009年1月,曾任原中信基金研究员、基金经理助理等。2009年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员等。现任固定收益部副总裁,2017年4月14日至2019年1月14日任华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理。2016年8月24日至2018年12月17日任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月18日至2019年1月14日任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(2018年7月17日起转型为华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2017年9月8日至2018年12月17日任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月8日起至2018年5月23日任华夏新锦略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月8日起至2019年5月7日任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年9月8日至2018年12月17日任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月8日至2018年9月11日任华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年10月13日至2018年12月17日任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年10月17日至2018年12月17日担任华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年10月18日至2018年12月17日担任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年1月8日起至2022年1月20日任华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理。自2022年1月4日至2022年12月29日任华夏基金颐养天年混合型养老金产品投资经理。自2022年1月20日起任华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)基金经理。自2022年1月20日起任华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 华夏磐泰混合(LOF)A
- 21.14%
- -10.87%
- 6.65%
- 2022-01-20~至今
- 华夏稳定双利债券C
- 29.74%
- 13.11%
- 4.69%
- 2013-05-13~2019-01-14
- 华夏睿磐泰盛混合
- 11.23%
- -10.87%
- 3.64%
- 2022-01-20~至今
- 华夏睿磐泰荣混合A
- 38.72%
- 4.27%
- 8.44%
- 2018-01-08~2022-01-20
- 华夏睿磐泰荣混合C
- 37.03%
- 4.27%
- 8.11%
- 2018-01-08~2022-01-20
- 华夏恒融债券
- 5.12%
- -13.04%
- 3.05%
- 2017-09-08~2019-05-07
- 华夏稳定双利债券A
- 5.68%
- -21.88%
- 3.19%
- 2017-04-14~2019-01-14
- 华夏鼎祥三个月定期开放债券A
- 6.10%
- -23.18%
- 5.21%
- 2017-10-18~2018-12-17
- 华夏鼎祥三个月定期开放债券C
- --%
- -23.18%
- 0.00%
- 2017-10-18~2018-12-17
- 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A
- 7.02%
- -22.96%
- 5.97%
- 2017-10-17~2018-12-17
- 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C
- --%
- -22.96%
- 0.00%
- 2017-10-17~2018-12-17
- 华夏鼎诺三个月定期开放债券A
- 4.68%
- -23.38%
- 3.95%
- 2017-10-13~2018-12-17
- 华夏鼎诺三个月定期开放债券C
- --%
- -23.38%
- 0.00%
- 2017-10-13~2018-12-17
- 华夏新锦绣混合A
- -13.71%
- -15.81%
- -6.16%
- 2016-08-24~2018-12-17
- 华夏新锦绣混合C
- 11.79%
- -15.81%
- 4.93%
- 2016-08-24~2018-12-17
张城源上任时间:2021-11-03
展开张城源先生,中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等,现任股票投资部高级副总裁。2016年12月26日起任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)(2018年7月17日起转型为华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2017年5月31日至2018年7月24日任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。自2018年07月05日至2021年8月16日任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2021年8月3日起转型为华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF))基金经理。自2020年07月29日起任华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。自2020年12月22日起任华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。自2021年01月26日起任华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。自2021年2月22日起任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2022年08月24日起任华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 华夏磐泰混合(LOF)A
- 62.28%
- 1.47%
- 6.20%
- 2016-12-26~至今
- 华夏磐晟混合(LOF)
- -7.26%
- -6.79%
- -6.34%
- 2017-05-31~2018-07-24
- 华夏兴融混合(LOF)A
- 1.09%
- 2.01%
- 32.74%
- 2021-08-03~2021-08-16
- 华夏磐润两年定开混合A
- -14.69%
- -1.45%
- -6.43%
- 2022-08-24~至今
- 华夏磐润两年定开混合C
- -15.70%
- -1.45%
- -6.90%
- 2022-08-24~至今
- 华夏新锦绣混合A
- 33.07%
- -13.01%
- 7.62%
- 2021-02-22~至今
- 华夏新锦绣混合C
- 14.65%
- -13.01%
- 3.58%
- 2021-02-22~至今
- 华夏磐益一年定开混合
- 3.36%
- -11.23%
- 0.84%
- 2021-01-26~至今
- 华夏磐锐一年定开混合A
- 12.22%
- -5.61%
- 2.88%
- 2020-12-22~至今
- 华夏磐锐一年定开混合C
- 10.42%
- -5.61%
- 2.47%
- 2020-12-22~至今
- 华夏磐利一年定开混合A
- 35.19%
- -3.83%
- 6.99%
- 2020-07-29~至今
- 华夏磐利一年定开混合C
- 32.81%
- -3.83%
- 6.57%
- 2020-07-29~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起止时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 0.00%
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.00%
- 0.20%
- 0.10%