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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘洋
- 成立日期：
- 2021-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.87亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6962 |
0.6962 |
-0.0008 |
-0.11 |
| 2026-04-02 |
0.6970 |
0.6970 |
-0.0139 |
-1.96 |
| 2026-04-01 |
0.7109 |
0.7109 |
0.0201 |
2.91 |
| 2026-03-31 |
0.6908 |
0.6908 |
-0.0089 |
-1.27 |
| 2026-03-30 |
0.6997 |
0.6997 |
-0.0026 |
-0.37 |
| 2026-03-27 |
0.7023 |
0.7023 |
0.0010 |
0.14 |
| 2026-03-26 |
0.7013 |
0.7013 |
-0.0076 |
-1.07 |
| 2026-03-25 |
0.7089 |
0.7089 |
0.0185 |
2.68 |
| 2026-03-24 |
0.6904 |
0.6904 |
0.0151 |
2.24 |
| 2026-03-23 |
0.6753 |
0.6753 |
-0.0317 |
-4.48 |
| 2026-03-20 |
0.7070 |
0.7070 |
-0.0045 |
-0.63 |
| 2026-03-19 |
0.7115 |
0.7115 |
-0.0196 |
-2.68 |
| 2026-03-18 |
0.7311 |
0.7311 |
0.0162 |
2.27 |
| 2026-03-17 |
0.7149 |
0.7149 |
-0.0237 |
-3.21 |
| 2026-03-16 |
0.7386 |
0.7386 |
0.0002 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
0.7384 |
0.7384 |
-0.0104 |
-1.39 |
| 2026-03-12 |
0.7488 |
0.7488 |
-0.0145 |
-1.90 |
| 2026-03-11 |
0.7633 |
0.7633 |
-0.0061 |
-0.79 |
| 2026-03-10 |
0.7694 |
0.7694 |
0.0293 |
3.96 |
| 2026-03-09 |
0.7401 |
0.7401 |
-0.0169 |
-2.23 |