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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘洋
- 成立日期：
- 2021-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.19亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
4466.31 |
|
6.47% |
| 2 |
ST华通 |
4112.80 |
|
5.95% |
| 3 |
吉利汽车 |
3803.57 |
|
5.51% |
| 4 |
旭光电子 |
3386.98 |
|
4.90% |
| 5 |
合锻智能 |
2911.93 |
|
4.22% |
| 6 |
国光电气 |
2814.58 |
|
4.07% |
| 7 |
模塑科技 |
2283.46 |
|
3.31% |
| 8 |
威孚高科 |
1995.49 |
|
2.89% |
| 9 |
隆盛科技 |
1930.98 |
|
2.80% |
| 10 |
中芯国际 |
1728.54 |
|
2.50% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.80% |
6.05% |
-1.72% |
24.61% |
35.35% |
35.35% |
0.45% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
243/10633 |
1823/10633 |
6905/10633 |
2750/10633 |
2633/10633 |
2598/10633 |
8070/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.7596 |
0.7596 |
-0.0069 |
-0.90% |
| 2025-12-30 |
0.7665 |
0.7665 |
0.0217 |
2.91% |
| 2025-12-29 |
0.7448 |
0.7448 |
0.0074 |
1.00% |
| 2025-12-26 |
0.7374 |
0.7374 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-12-25 |
0.7382 |
0.7382 |
0.0134 |
1.85% |
