加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尚烁徽
- 成立日期：
- 2021-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华友钴业 |
296.55 |
|
3.55% |
| 2 |
金石资源 |
285.00 |
|
3.41% |
| 3 |
中国太保 |
280.96 |
|
3.37% |
| 4 |
三一重工 |
278.88 |
|
3.34% |
| 5 |
华新水泥 |
277.50 |
|
3.32% |
| 6 |
徐工机械 |
276.00 |
|
3.31% |
| 7 |
恒力石化 |
274.24 |
|
3.29% |
| 8 |
华峰化学 |
273.60 |
|
3.28% |
| 9 |
中国重汽 |
258.15 |
|
3.09% |
| 10 |
兴发集团 |
253.53 |
|
3.04% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.09% |
8.87% |
8.35% |
12.53% |
19.98% |
3.09% |
22.19% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
4900/10636 |
1797/10636 |
1161/10636 |
5675/10636 |
5831/10636 |
5263/10636 |
3650/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0026 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.0097 |
-0.99% |
| 2026-01-07 |
0.9752 |
0.9752 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0285 |
3.01% |
| 2026-01-05 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0083 |
0.88% |
