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- 基金估值：
-
[12-04]
- 累计分红：
- 0.3180元
- 基金经理：
- 朱晨歌
- 成立日期：
- 2017-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-12-02 |
0.9348 |
1.2528 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-01 |
0.9348 |
1.2528 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2022-11-30 |
0.9351 |
1.2531 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-29 |
0.9351 |
1.2531 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-28 |
0.9351 |
1.2531 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-25 |
0.9351 |
1.2531 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-11-24 |
0.9352 |
1.2532 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-23 |
0.9352 |
1.2532 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-22 |
0.9352 |
1.2532 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-21 |
0.9352 |
1.2532 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-18 |
0.9352 |
1.2532 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-17 |
0.9352 |
1.2532 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-11-16 |
0.9353 |
1.2533 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-15 |
0.9353 |
1.2533 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-14 |
0.9353 |
1.2533 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-11 |
0.9353 |
1.2533 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-10 |
0.9353 |
1.2533 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-11-09 |
0.9354 |
1.2534 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-08 |
0.9354 |
1.2534 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-11-07 |
0.9354 |
1.2534 |
0.0000 |
0.00 |