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- 基金估值：
-
[12-04]
- 累计分红：
- 0.3180元
- 基金经理：
- 朱晨歌
- 成立日期：
- 2017-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
129.53 |
|
8.58% |
| 2 |
光庭信息 |
0.28 |
|
0.02% |
| 3 |
诚达药业 |
0.37 |
|
0.02% |
| 4 |
华兰疫苗 |
0.27 |
|
0.02% |
| 5 |
万朗磁塑 |
0.14 |
|
0.01% |
| 6 |
金徽股份 |
0.07 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2022-12-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
-0.06% |
-0.32% |
-0.80% |
-26.12% |
-27.06% |
15.77% |
| 沪深300指数 |
2.52% |
5.25% |
-3.79% |
-5.35% |
-20.29% |
-21.65% |
0.91% |
| 同类型平均收益率 |
1.40% |
0.65% |
-2.89% |
-1.73% |
-11.22% |
-11.41% |
14.05% |
| 同类型阶段排名 |
6879/8109 |
4332/8109 |
2107/8109 |
3740/8109 |
7014/8109 |
7425/8109 |
2932/8109 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-12-02 |
0.9348 |
1.2528 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-12-01 |
0.9348 |
1.2528 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2022-11-30 |
0.9351 |
1.2531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-11-29 |
0.9351 |
1.2531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-11-28 |
0.9351 |
1.2531 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-30 |
2021-12-31 |
2021-12-31 |
2022-01-04 |
0.1400 |
| 2020-12-30 |
2020-12-31 |
2020-12-31 |
2021-01-04 |
0.1290 |
| 2019-12-28 |
2019-12-31 |
2019-12-31 |
2020-01-02 |
0.0490 |
