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- 基金估值：
-
[11-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张洪磊
- 成立日期：
- 2015-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 华融基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-12 |
1.5830 |
1.5830 |
0.0370 |
2.39 |
| 2025-12-11 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0360 |
-2.28 |
| 2025-12-10 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0040 |
-0.25 |
| 2025-12-09 |
1.5860 |
1.5860 |
-0.0210 |
-1.31 |
| 2025-12-08 |
1.6070 |
1.6070 |
0.0200 |
1.26 |
| 2025-12-05 |
1.5870 |
1.5870 |
0.0280 |
1.80 |
| 2025-12-04 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0140 |
-0.89 |
| 2025-12-03 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0420 |
-2.60 |
| 2025-12-02 |
1.6150 |
1.6150 |
-0.0270 |
-1.64 |
| 2025-12-01 |
1.6420 |
1.6420 |
-0.0050 |
-0.30 |
| 2025-11-28 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0220 |
1.35 |
| 2025-11-27 |
1.6250 |
1.6250 |
-0.0100 |
-0.61 |
| 2025-11-26 |
1.6350 |
1.6350 |
-0.0200 |
-1.21 |
| 2025-11-25 |
1.6550 |
1.6550 |
0.0120 |
0.73 |
| 2025-11-24 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0750 |
4.78 |
| 2025-11-21 |
1.5680 |
1.5680 |
-0.0430 |
-2.67 |
| 2025-11-20 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0250 |
-1.53 |
| 2025-11-19 |
1.6360 |
1.6360 |
-0.0300 |
-1.80 |
| 2025-11-18 |
1.6660 |
1.6660 |
0.0260 |
1.59 |
| 2025-11-17 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0390 |
2.44 |