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- 基金估值：
-
[11-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张洪磊
- 成立日期：
- 2015-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 华融基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0100 |
0.63 |
| 2025-12-25 |
1.5990 |
1.5990 |
0.0170 |
1.07 |
| 2025-12-24 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0160 |
1.02 |
| 2025-12-23 |
1.5660 |
1.5660 |
-0.0160 |
-1.01 |
| 2025-12-22 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0070 |
0.44 |
| 2025-12-19 |
1.5750 |
1.5750 |
-0.0080 |
-0.51 |
| 2025-12-18 |
1.5830 |
1.5830 |
0.0180 |
1.15 |
| 2025-12-17 |
1.5650 |
1.5650 |
0.0190 |
1.23 |
| 2025-12-16 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0200 |
-1.28 |
| 2025-12-15 |
1.5660 |
1.5660 |
-0.0170 |
-1.07 |
| 2025-12-12 |
1.5830 |
1.5830 |
0.0370 |
2.39 |
| 2025-12-11 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0360 |
-2.28 |
| 2025-12-10 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0040 |
-0.25 |
| 2025-12-09 |
1.5860 |
1.5860 |
-0.0210 |
-1.31 |
| 2025-12-08 |
1.6070 |
1.6070 |
0.0200 |
1.26 |
| 2025-12-05 |
1.5870 |
1.5870 |
0.0280 |
1.80 |
| 2025-12-04 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0140 |
-0.89 |
| 2025-12-03 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0420 |
-2.60 |
| 2025-12-02 |
1.6150 |
1.6150 |
-0.0270 |
-1.64 |
| 2025-12-01 |
1.6420 |
1.6420 |
-0.0050 |
-0.30 |