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- 基金估值：
-
[11-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张洪磊
- 成立日期：
- 2015-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 华融基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金山办公 |
132.73 |
|
6.28% |
| 2 |
福昕软件 |
130.83 |
|
6.19% |
| 3 |
航发动力 |
75.51 |
|
3.57% |
| 4 |
中国中免 |
59.48 |
|
2.81% |
| 5 |
中国卫星 |
58.95 |
|
2.79% |
| 6 |
东航物流 |
57.17 |
|
2.70% |
| 7 |
贵州茅台 |
56.17 |
|
2.66% |
| 8 |
五粮液 |
50.77 |
|
2.40% |
| 9 |
舍得酒业 |
50.10 |
|
2.37% |
| 10 |
极米科技 |
43.89 |
|
2.07% |
业绩表现
截至：2022-11-04
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.51% |
5.77% |
0.66% |
-0.09% |
-6.43% |
-9.99% |
4.22% |
| 沪深300指数 |
6.38% |
-0.99% |
-8.15% |
-6.20% |
-22.63% |
-23.75% |
-5.30% |
| 同类型平均收益率 |
4.23% |
2.22% |
-3.58% |
3.42% |
-9.58% |
-10.50% |
15.19% |
| 同类型阶段排名 |
4909/8015 |
1731/8015 |
1089/8015 |
5185/8015 |
3693/8015 |
4042/8015 |
4163/8015 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0100 |
0.63% |
| 2025-12-25 |
1.5990 |
1.5990 |
0.0170 |
1.07% |
| 2025-12-24 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0160 |
1.02% |
| 2025-12-23 |
1.5660 |
1.5660 |
-0.0160 |
-1.01% |
| 2025-12-22 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0070 |
0.44% |
