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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.2328元
- 基金经理：
- 张明昕
- 成立日期：
- 2025-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.9390 |
2.1720 |
0.0192 |
0.88 |
| 2026-01-15 |
1.9220 |
2.1550 |
0.0519 |
2.45 |
| 2026-01-14 |
1.8760 |
2.1090 |
0.0395 |
1.90 |
| 2026-01-13 |
1.8410 |
2.0740 |
-0.0643 |
-3.00 |
| 2026-01-12 |
1.8980 |
2.1310 |
-0.0090 |
-0.42 |
| 2026-01-09 |
1.9060 |
2.1390 |
0.0135 |
0.63 |
| 2026-01-08 |
1.8940 |
2.1270 |
-0.0395 |
-1.81 |
| 2026-01-07 |
1.9290 |
2.1620 |
0.0361 |
1.69 |
| 2026-01-06 |
1.8970 |
2.1300 |
-0.0135 |
-0.63 |
| 2026-01-05 |
1.9090 |
2.1420 |
0.0463 |
2.19 |
| 2025-12-31 |
1.8680 |
2.1010 |
-0.0440 |
-2.05 |
| 2025-12-30 |
1.9070 |
2.1400 |
-0.0090 |
-0.42 |
| 2025-12-29 |
1.9150 |
2.1480 |
0.0135 |
0.63 |
| 2025-12-26 |
1.9030 |
2.1360 |
-0.0316 |
-1.45 |
| 2025-12-25 |
1.9310 |
2.1640 |
0.0011 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.9300 |
2.1630 |
0.0282 |
1.31 |
| 2025-12-23 |
1.9050 |
2.1380 |
0.0203 |
0.95 |
| 2025-12-22 |
1.8870 |
2.1200 |
0.0948 |
4.66 |
| 2025-12-19 |
1.8030 |
2.0360 |
-0.0158 |
-0.77 |
| 2025-12-18 |
1.8170 |
2.0500 |
-0.0587 |
-2.78 |