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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.2328元
- 基金经理：
- 张明昕
- 成立日期：
- 2025-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.18亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
60246.10 |
|
8.92% |
| 2 |
新易盛 |
58561.81 |
|
8.67% |
| 3 |
胜宏科技 |
41805.50 |
|
6.19% |
| 4 |
沪电股份 |
34972.03 |
|
5.18% |
| 5 |
工业富联 |
32055.61 |
|
4.75% |
| 6 |
仕佳光子 |
28912.81 |
|
4.28% |
| 7 |
源杰科技 |
28666.39 |
|
4.25% |
| 8 |
东山精密 |
28648.10 |
|
4.24% |
| 9 |
长芯博创 |
26438.70 |
|
3.92% |
| 10 |
腾景科技 |
17408.00 |
|
2.58% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.47% |
9.07% |
20.55% |
23.51% |
23.51% |
7.49% |
23.51% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
750/10776 |
390/10776 |
462/10776 |
2404/10776 |
4908/10776 |
2773/10776 |
3445/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.0080 |
2.2410 |
-0.0643 |
-2.76% |
| 2026-02-12 |
2.0650 |
2.2980 |
0.0620 |
2.73% |
| 2026-02-11 |
2.0100 |
2.2430 |
-0.0304 |
-1.32% |
| 2026-02-10 |
2.0370 |
2.2700 |
0.0169 |
0.74% |
| 2026-02-09 |
2.0220 |
2.2550 |
0.1129 |
5.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-13 |
2025-12-15 |
2025-12-15 |
2025-12-17 |
0.2328 |
