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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁靖斐
- 成立日期：
- 2022-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
0.5490 |
0.5490 |
0.0042 |
0.77 |
| 2026-01-06 |
0.5448 |
0.5448 |
0.0008 |
0.15 |
| 2026-01-05 |
0.5440 |
0.5440 |
0.0064 |
1.19 |
| 2025-12-31 |
0.5376 |
0.5376 |
-0.0013 |
-0.24 |
| 2025-12-30 |
0.5389 |
0.5389 |
0.0087 |
1.64 |
| 2025-12-29 |
0.5302 |
0.5302 |
0.0010 |
0.19 |
| 2025-12-26 |
0.5292 |
0.5292 |
0.0010 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
0.5282 |
0.5282 |
0.0041 |
0.78 |
| 2025-12-24 |
0.5241 |
0.5241 |
0.0013 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
0.5228 |
0.5228 |
0.0009 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
0.5219 |
0.5219 |
0.0091 |
1.77 |
| 2025-12-19 |
0.5128 |
0.5128 |
0.0029 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
0.5099 |
0.5099 |
-0.0099 |
-1.90 |
| 2025-12-17 |
0.5198 |
0.5198 |
0.0183 |
3.65 |
| 2025-12-16 |
0.5015 |
0.5015 |
-0.0066 |
-1.30 |
| 2025-12-15 |
0.5081 |
0.5081 |
-0.0096 |
-1.85 |
| 2025-12-12 |
0.5177 |
0.5177 |
0.0007 |
0.14 |
| 2025-12-11 |
0.5170 |
0.5170 |
-0.0091 |
-1.73 |
| 2025-12-10 |
0.5261 |
0.5261 |
0.0070 |
1.35 |
| 2025-12-09 |
0.5191 |
0.5191 |
0.0001 |
0.02 |