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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁靖斐
- 成立日期：
- 2022-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
6283.00 |
|
7.56% |
| 2 |
杰克科技 |
5979.54 |
|
7.20% |
| 3 |
新易盛 |
5773.79 |
|
6.95% |
| 4 |
天华新能 |
4805.68 |
|
5.78% |
| 5 |
耐普矿机 |
4279.31 |
|
5.15% |
| 6 |
恒立液压 |
3989.73 |
|
4.80% |
| 7 |
紫金矿业 |
3447.00 |
|
4.15% |
| 8 |
力星股份 |
3391.12 |
|
4.08% |
| 9 |
鸿路钢构 |
3123.60 |
|
3.76% |
| 10 |
立讯精密 |
3062.34 |
|
3.69% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债06 |
2438.93 |
24.00 |
2.93% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.14% |
-0.64% |
1.89% |
14.47% |
53.22% |
4.06% |
7.02% |
| 沪深300指数 |
1.54% |
-1.39% |
-3.00% |
-0.97% |
25.88% |
-0.74% |
11.45% |
| 同类型平均收益率 |
0.65% |
-3.72% |
-2.61% |
-0.52% |
27.22% |
0.06% |
14.01% |
| 同类型阶段排名 |
3039/10858 |
2538/10858 |
1708/10858 |
681/10858 |
1803/10858 |
2155/10858 |
5970/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-08 |
0.5837 |
0.5837 |
0.0243 |
4.34% |
| 2026-04-07 |
0.5594 |
0.5594 |
-0.0017 |
-0.30% |
| 2026-04-03 |
0.5611 |
0.5611 |
-0.0014 |
-0.25% |
| 2026-04-02 |
0.5625 |
0.5625 |
-0.0042 |
-0.74% |
| 2026-04-01 |
0.5667 |
0.5667 |
0.0136 |
2.46% |
