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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁靖斐
- 成立日期：
- 2022-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杰克科技 |
5375.41 |
|
6.83% |
| 2 |
耐普矿机 |
4427.20 |
|
5.63% |
| 3 |
科达利 |
3718.30 |
|
4.73% |
| 4 |
中际旭创 |
3673.49 |
|
4.67% |
| 5 |
新易盛 |
3365.08 |
|
4.28% |
| 6 |
鸿路钢构 |
3349.50 |
|
4.26% |
| 7 |
紫金矿业 |
3326.72 |
|
4.23% |
| 8 |
立讯精密 |
3040.43 |
|
3.86% |
| 9 |
恺英网络 |
2892.24 |
|
3.68% |
| 10 |
翔楼新材 |
2211.99 |
|
2.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债06 |
2426.91 |
24.00 |
3.08% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.12% |
8.37% |
12.34% |
44.40% |
37.84% |
2.12% |
5.52% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
6085/10633 |
2174/10633 |
602/10633 |
1322/10633 |
3455/10633 |
6540/10633 |
7079/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.5490 |
0.5490 |
0.0042 |
0.77% |
| 2026-01-06 |
0.5448 |
0.5448 |
0.0008 |
0.15% |
| 2026-01-05 |
0.5440 |
0.5440 |
0.0064 |
1.19% |
| 2025-12-31 |
0.5376 |
0.5376 |
-0.0013 |
-0.24% |
| 2025-12-30 |
0.5389 |
0.5389 |
0.0087 |
1.64% |
