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- 基金估值：
-
[11-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金兴健,李武群
- 成立日期：
- 2019-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-11-30 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0104 |
0.93 |
| 2022-11-29 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0008 |
0.07 |
| 2022-11-28 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0026 |
0.23 |
| 2022-11-25 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0009 |
0.08 |
| 2022-11-24 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0009 |
0.08 |
| 2022-11-23 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0016 |
0.14 |
| 2022-11-22 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0020 |
0.18 |
| 2022-11-21 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0086 |
0.78 |
| 2022-11-18 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0028 |
0.25 |
| 2022-11-17 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0023 |
0.21 |
| 2022-11-16 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0035 |
0.32 |
| 2022-11-15 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0049 |
0.45 |
| 2022-11-14 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0102 |
0.94 |
| 2022-11-11 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0036 |
0.33 |
| 2022-11-10 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0034 |
0.32 |
| 2022-11-09 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0048 |
0.45 |
| 2022-11-08 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0043 |
0.40 |
| 2022-11-07 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0021 |
0.20 |
| 2022-11-04 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0015 |
0.14 |
| 2022-11-03 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0005 |
0.05 |