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- 基金估值：
-
[11-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金兴健,李武群
- 成立日期：
- 2019-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
129.53 |
|
14.06% |
| 2 |
众诚科技 |
0.37 |
|
0.04% |
| 3 |
众诚科技 |
0.37 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国债08 |
182.54 |
1.80 |
19.82% |
| 2 |
G三峡EB2 |
25.74 |
0.23 |
2.79% |
业绩表现
截至：2022-11-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.40% |
6.96% |
6.09% |
10.04% |
2.34% |
0.86% |
13.11% |
| 沪深300指数 |
2.11% |
8.80% |
-5.47% |
-4.37% |
-20.26% |
-22.01% |
0.64% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
2.36% |
-4.97% |
-0.84% |
-11.98% |
-11.90% |
13.53% |
| 同类型阶段排名 |
1761/8093 |
1329/8093 |
201/8093 |
404/8093 |
734/8093 |
766/8093 |
3139/8093 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-11-30 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0104 |
0.93% |
| 2022-11-29 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0008 |
0.07% |
| 2022-11-28 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0026 |
0.23% |
| 2022-11-25 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0009 |
0.08% |
| 2022-11-24 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0009 |
0.08% |
