加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗皓亮
- 成立日期：
- 2018-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.21亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.5214 |
1.5214 |
0.0084 |
0.56 |
| 2026-01-07 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0535 |
3.67 |
| 2026-01-06 |
1.4595 |
1.4595 |
0.0211 |
1.47 |
| 2026-01-05 |
1.4384 |
1.4384 |
0.0673 |
4.91 |
| 2025-12-31 |
1.3711 |
1.3711 |
-0.0158 |
-1.14 |
| 2025-12-30 |
1.3869 |
1.3869 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0024 |
0.17 |
| 2025-12-26 |
1.3855 |
1.3855 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0054 |
0.39 |
| 2025-12-24 |
1.3825 |
1.3825 |
0.0159 |
1.16 |
| 2025-12-23 |
1.3666 |
1.3666 |
0.0043 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
1.3623 |
1.3623 |
0.0149 |
1.11 |
| 2025-12-19 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0104 |
-0.77 |
| 2025-12-18 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0072 |
-0.53 |
| 2025-12-17 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0378 |
2.85 |
| 2025-12-16 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0286 |
-2.11 |
| 2025-12-15 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.0395 |
-2.83 |
| 2025-12-12 |
1.3953 |
1.3953 |
0.0347 |
2.55 |
| 2025-12-11 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0078 |
-0.57 |
| 2025-12-10 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0032 |
-0.23 |