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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨宇,罗皓亮
- 成立日期：
- 2018-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.82亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6180 |
1.6180 |
-0.0087 |
-0.53 |
| 2026-02-12 |
1.6267 |
1.6267 |
0.0290 |
1.82 |
| 2026-02-11 |
1.5977 |
1.5977 |
-0.0212 |
-1.31 |
| 2026-02-10 |
1.6189 |
1.6189 |
0.0022 |
0.14 |
| 2026-02-09 |
1.6167 |
1.6167 |
0.0393 |
2.49 |
| 2026-02-06 |
1.5774 |
1.5774 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2026-02-05 |
1.5804 |
1.5804 |
-0.0394 |
-2.43 |
| 2026-02-04 |
1.6198 |
1.6198 |
-0.0055 |
-0.34 |
| 2026-02-03 |
1.6253 |
1.6253 |
0.0657 |
4.21 |
| 2026-02-02 |
1.5596 |
1.5596 |
-0.0911 |
-5.52 |
| 2026-01-30 |
1.6507 |
1.6507 |
0.0424 |
2.64 |
| 2026-01-29 |
1.6083 |
1.6083 |
-0.0392 |
-2.38 |
| 2026-01-28 |
1.6475 |
1.6475 |
0.0155 |
0.95 |
| 2026-01-27 |
1.6320 |
1.6320 |
0.0274 |
1.71 |
| 2026-01-26 |
1.6046 |
1.6046 |
-0.0133 |
-0.82 |
| 2026-01-23 |
1.6179 |
1.6179 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.6173 |
1.6173 |
0.0090 |
0.56 |
| 2026-01-21 |
1.6083 |
1.6083 |
0.0314 |
1.99 |
| 2026-01-20 |
1.5769 |
1.5769 |
-0.0091 |
-0.57 |
| 2026-01-19 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0072 |
0.46 |