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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗皓亮
- 成立日期：
- 2018-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.21亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科华数据 |
7593.71 |
|
6.97% |
| 2 |
财富趋势 |
6736.30 |
|
6.18% |
| 3 |
昭衍新药 |
5918.99 |
|
5.43% |
| 4 |
指南针 |
4848.83 |
|
4.45% |
| 5 |
佳讯飞鸿 |
4836.04 |
|
4.44% |
| 6 |
恒瑞医药 |
4400.04 |
|
4.04% |
| 7 |
益诺思 |
4363.95 |
|
4.00% |
| 8 |
开特股份 |
3850.97 |
|
3.53% |
| 9 |
阿特斯 |
3831.09 |
|
3.51% |
| 10 |
药明康德 |
3685.11 |
|
3.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
小熊转债 |
0.10 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.07% |
11.76% |
10.93% |
18.72% |
25.88% |
13.73% |
-3.28% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
1480/10644 |
1096/10644 |
2490/10644 |
4676/10644 |
5100/10644 |
530/10644 |
8982/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.5651 |
1.5651 |
0.0057 |
0.37% |
| 2026-01-14 |
1.5594 |
1.5594 |
0.0102 |
0.66% |
| 2026-01-13 |
1.5492 |
1.5492 |
0.0047 |
0.30% |
| 2026-01-12 |
1.5445 |
1.5445 |
0.0122 |
0.80% |
| 2026-01-09 |
1.5323 |
1.5323 |
0.0109 |
0.72% |
