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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王君正
- 成立日期：
- 2015-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 65.27亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三一重工 |
24884.80 |
|
2.82% |
| 2 |
宁德时代 |
22950.22 |
|
2.60% |
| 3 |
北方华创 |
15722.53 |
|
1.78% |
| 4 |
交通银行 |
13861.39 |
|
1.57% |
| 5 |
恒瑞医药 |
12794.47 |
|
1.45% |
| 6 |
安集科技 |
10951.92 |
|
1.24% |
| 7 |
招商银行 |
10840.33 |
|
1.23% |
| 8 |
焦点科技 |
10384.77 |
|
1.18% |
| 9 |
宇通客车 |
10023.76 |
|
1.14% |
| 10 |
紫金矿业 |
9672.28 |
|
1.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
136587.67 |
1350.00 |
15.47% |
| 2 |
25附息国债02 |
81011.75 |
870.00 |
9.18% |
| 3 |
25超长特别国债02 |
28576.17 |
310.00 |
3.24% |
| 4 |
25杭州银行永续债02 |
11999.76 |
120.00 |
1.36% |
| 5 |
25超长特别国债05 |
8310.39 |
90.00 |
0.94% |
| 6 |
安集转债 |
316.04 |
0.00 |
0.04% |
| 7 |
欧22转债 |
0.13 |
0.00 |
0.00% |
| 8 |
保隆转债 |
3.05 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.43% |
0.87% |
1.90% |
9.05% |
16.11% |
3.40% |
3.10% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
5765/10776 |
4715/10776 |
5871/10776 |
5493/10776 |
5990/10776 |
5484/10776 |
7627/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3980 |
4.9970 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2026-02-12 |
1.4060 |
5.0050 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-02-11 |
1.4040 |
5.0030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
1.4040 |
5.0030 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-02-09 |
1.4010 |
5.0000 |
0.0090 |
0.65% |
