- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 960002
- 基金简称 华夏回报混合H
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 华夏回报混合H
- 投资类型 混合型
- 基金经理 王君正
- 成立日期 2015-07-02
- 成立规模 --亿份
- 管理费 1.20%
- 份额规模 --亿份(--)
- 首次最低金额(元) --
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 华夏基金管理有限公司
- 基金托管人 中国银行股份有限公司
- 最高认购费 --%
- 最高申购费 5.00%
- 最高赎回费 0.12%
- 业绩比较基准 同期一年期定期存款利率
投资理念
尽量避免基金资产损失,追求每年较高的绝对回报。
投资范围
限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具.其中债券包括国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等.
投资策略
1、资产配置策略基金管理人分析判断证券市场走势,在遵守有关投资限制规定的前提下,合理配置基金资产在股票、债券、现金等各类资产间的投资比例。基金管理人还将采用分析市场价值均衡点等定量方法,辅助判断市场趋势的变动。 (1)在股票市场处于低风险区域或预期股票市场趋于上涨时,基金将采取积极的做法,主要投资于股票市场,分享股票市场上涨带来的收益,实现较高回报。 (2)预期股票市场处于震荡运行时,基金将采取波段操作策略,在市场震荡、调整过程中,经常会出现整个资产类别、部分行业或个股投资价值被低估的短期失衡现象,如投资者因恐慌心理而过度抛售导致股票价值被低估的情况,基金管理人将发现、确认并利用这些市场失衡机会,重点选择被低估的资产类别、行业、个股进行投资,以实现基金的投资目标。 (3)在股票市场处于高风险区域或预期股票市场趋于下跌时,基金将采取保守的做法,大幅减少股票投资比例,甚至不再持有股票,而主要投资于债券市场,以回避股票市场下跌的系统性风险,避免组合损失。 (4)在预期利率上升、债券价格将下降时,组合将增加现金持有比例,并将债券资产主要投资于短期债券和浮息债券。在预期利率下降、债券价格将上升时,组合将降低现金持有比例,并将债券资产主要投资于中长期债券,以实现较高的回报。 此外,基金还将积极参与风险低且可控的新股申购、债券回购等投资,以增加收益。基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下,可本着谨慎和风险可控的原则,为取得与承担风险相称的收益,投资于权证。 2、股票投资策略本基金股票投资部分主要采取价值型投资策略。达到以下标准的股票,将是本基金重点关注的对象: (1)总市值达到20亿元及以上、流通市值达到8亿元及以上的股票。 (2)市盈率(P/E)低于市场平均水平,尤其是与公司未来的业务发展相比,市盈率水平偏低的股票,具体表现为经过成长性调整后的市盈率(P/E)/G偏低。 大盘股票占股票市场总值的比重较高,能够更好地体现我国经济的高速增长,投资于大盘股票,可以更充分地分享中国经济成长的成果。此外大盘股票价格的波动性相对较小,可预测性相对较强,有利于分析判断,选择投资。而经过成长性调整后的市盈率偏低的股票具有更高的投资价值,我们预期这些股票能够取得较高的绝对收益,有利于基金实现取得较高绝对回报的投资目标。 3、债券投资策略本基金债券投资部分主要通过对利率、利差等因素变化趋势的判断采用久期偏离策略、收益率曲线配置策略和类属配置策略提高债券投资收益率。 本基金债券投资部分投资于国债及投资级债券。即具有以下一项或多项特征的债券,将是本组合债券投资重点关注的对象: (1)有较好流动性的债券。 (2)到期收益率相对类似信用质量和期限债券较高的债券。 (3)风险水平合理、有较好下行保护的债券。 (4)期限结构和收益风险特征符合对市场预期的债券。 (5)同等条件下信用质量较好或预期信用质量将得到改善的债券。 4、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 (六)决策和交易机制本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制,投资总监是投资决策委员会的执行代表。 投资决策委员会和投资总监的主要职责是确定基金的资产配置政策,审批重大单项投资决定等。 基金经理的主要职责是在投资决策委员会确定的资产配置范围内,构建和调整投资组合,并向交易管理部下达投资指令。 交易管理部负责交易执行和一线监控。通过严格的交易制度和实时的一线监控功能,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。
风险收益特征
本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于债券基金,低于股票基金。
现任基金经理
王君正上任时间:2023-05-04
展开王君正先生,曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员,2011年加入工银瑞信,现任研究部研究员。自2013年8月26日起至2022年9月9日任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2015年1月27日至2018年2月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理。2015年3月19日至2017年10月9日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金基金经理。2015年3月26日至2022年9月23日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金基金经理。2015年5月22日至2022年9月23日任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年11月14日起至2022年9月9日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。自2019年2月11日至2022年9月23日任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理。自2020年11月24日至2022年9月23日任工银瑞信优质成长混合型证券投资基金基金经理。自2023年5月4日起任华夏回报二号证券投资基金基金经理。自2023年5月4日起任华夏回报证券投资基金基金经理。自2023年11月21日起任华夏信兴回报混合型证券投资基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 工银精选平衡混合
- 116.80%
- 16.37%
- 23.84%
- 2019-02-11~2022-09-23
- 华夏信兴回报混合A
- 5.91%
- 8.25%
- 4.57%
- 2023-11-21~至今
- 华夏信兴回报混合C
- 5.27%
- 8.25%
- 4.08%
- 2023-11-21~至今
- 华夏回报混合A
- -7.39%
- -0.88%
- -4.10%
- 2023-05-04~至今
- 华夏回报二号混合
- -7.48%
- -0.88%
- -4.15%
- 2023-05-04~至今
- 工银丰盈回报灵活配置混合C
- -17.39%
- -11.18%
- -16.10%
- 2021-08-23~2022-09-23
- 工银美丽城镇股票C
- -15.81%
- -14.30%
- -10.07%
- 2021-02-09~2022-09-23
- 工银优质成长混合A
- -21.09%
- -9.24%
- -12.12%
- 2020-11-24~2022-09-23
- 工银优质成长混合C
- -22.24%
- -9.24%
- -12.82%
- 2020-11-24~2022-09-23
- 工银丰盈回报灵活配置混合A
- 92.90%
- -33.69%
- 9.35%
- 2015-05-22~2022-09-23
- 工银美丽城镇股票A
- 146.30%
- -16.12%
- 12.76%
- 2015-03-26~2022-09-23
- 工银金融地产混合C
- -4.38%
- -4.46%
- -2.46%
- 2020-11-23~2022-09-09
- 工银精选金融地产混合A
- 37.15%
- 23.93%
- 8.61%
- 2018-11-14~2022-09-09
- 工银精选金融地产混合C
- 33.57%
- 23.93%
- 7.86%
- 2018-11-14~2022-09-09
- 工银金融地产混合A
- 313.84%
- 55.60%
- 17.00%
- 2013-08-26~2022-09-09
- 工银国企改革股票
- 14.60%
- -1.82%
- 4.51%
- 2015-01-27~2018-02-27
- 工银新金融股票A
- 6.40%
- -5.80%
- 2.45%
- 2015-03-19~2017-10-09
历任基金经理
- 姓名
- 起止时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 季新星
- 2021-11-02
- 2023-05-04
- 1年184天
- -11.75%
- 阳琨
- 2021-11-02
- 2023-05-04
- 1年184天
- -11.75%
- 林青泽
- 2019-08-15
- 2021-12-30
- 2年139天
- -0.94%
- 蔡向阳
- 2015-07-02
- 2021-11-02
- 6年126天
- 20.00%
- 陈伟彦
- 2015-11-19
- 2017-08-29
- 1年285天
- 8.41%
- 王怡欢
- 2015-07-02
- 2017-07-17
- 2年17天
- 6.37%
- 代瑞亮
- 2015-07-02
- 2017-02-24
- 1年239天
- 2.53%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- 2025-01-27
- --
- --
- 2024-10-25
- --
- --
- 2019-12-27
- --
- --
- --
- 2019-12-20
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 5.00%
- 暂无
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- --
- 0.125%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.20%
- 0.20%
- --