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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何家琪
- 成立日期：
- 2013-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.48亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
3720.21 |
|
3.10% |
| 2 |
寒武纪 |
3141.18 |
|
2.62% |
| 3 |
中芯国际 |
2478.58 |
|
2.06% |
| 4 |
海光信息 |
1959.49 |
|
1.63% |
| 5 |
纳芯微 |
1724.07 |
|
1.44% |
| 6 |
芯原股份 |
1502.70 |
|
1.25% |
| 7 |
澜起科技 |
1372.94 |
|
1.14% |
| 8 |
中科飞测 |
1323.40 |
|
1.10% |
| 9 |
紫金矿业 |
1308.90 |
|
1.09% |
| 10 |
新城控股 |
1255.47 |
|
1.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20中国银行永续债02 |
5216.56 |
50.00 |
4.34% |
| 2 |
21工商银行永续债01 |
5141.42 |
50.00 |
4.28% |
| 3 |
22建行永续债01 |
5128.87 |
50.00 |
4.27% |
| 4 |
25国债01 |
4434.02 |
44.00 |
3.69% |
| 5 |
22广金02 |
4076.82 |
40.00 |
3.39% |
| 6 |
兴业转债 |
1253.36 |
0.00 |
1.04% |
| 7 |
柳工转2 |
1109.47 |
0.00 |
0.92% |
| 8 |
奕瑞转债 |
1077.24 |
0.00 |
0.90% |
| 9 |
正帆转债 |
792.18 |
0.00 |
0.66% |
| 10 |
温氏转债 |
628.67 |
0.00 |
0.52% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.49% |
4.92% |
5.11% |
18.95% |
21.37% |
3.88% |
27.58% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
4165/10636 |
4798/10636 |
3908/10636 |
4725/10636 |
5911/10636 |
4995/10636 |
3166/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.9190 |
2.9190 |
0.0150 |
0.52% |
| 2026-01-09 |
2.9040 |
2.9040 |
0.0100 |
0.35% |
| 2026-01-08 |
2.8940 |
2.8940 |
0.0050 |
0.17% |
| 2026-01-07 |
2.8890 |
2.8890 |
0.0180 |
0.63% |
| 2026-01-06 |
2.8710 |
2.8710 |
0.0230 |
0.81% |
