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- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡宜斌
- 成立日期：
- 2021-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
2.9168 |
2.9168 |
-0.0184 |
-0.63 |
| 2026-04-23 |
2.9352 |
2.9352 |
-0.0030 |
-0.10 |
| 2026-04-22 |
2.9382 |
2.9382 |
-0.0163 |
-0.55 |
| 2026-04-21 |
2.9545 |
2.9545 |
0.0042 |
0.14 |
| 2026-04-20 |
2.9503 |
2.9503 |
0.0123 |
0.42 |
| 2026-04-17 |
2.9380 |
2.9380 |
0.0084 |
0.29 |
| 2026-04-16 |
2.9296 |
2.9296 |
0.0402 |
1.39 |
| 2026-04-15 |
2.8894 |
2.8894 |
0.0030 |
0.10 |
| 2026-04-14 |
2.8864 |
2.8864 |
0.0253 |
0.88 |
| 2026-04-13 |
2.8611 |
2.8611 |
0.0012 |
0.04 |
| 2026-04-10 |
2.8599 |
2.8599 |
0.0301 |
1.06 |
| 2026-04-09 |
2.8298 |
2.8298 |
-0.0232 |
-0.81 |
| 2026-04-08 |
2.8530 |
2.8530 |
0.1066 |
3.88 |
| 2026-04-07 |
2.7464 |
2.7464 |
-0.0179 |
-0.65 |
| 2026-04-03 |
2.7643 |
2.7643 |
-0.0068 |
-0.25 |
| 2026-04-02 |
2.7711 |
2.7711 |
-0.0436 |
-1.55 |
| 2026-04-01 |
2.8147 |
2.8147 |
0.0685 |
2.49 |
| 2026-03-31 |
2.7462 |
2.7462 |
-0.0244 |
-0.88 |
| 2026-03-30 |
2.7706 |
2.7706 |
-0.0169 |
-0.61 |
| 2026-03-27 |
2.7875 |
2.7875 |
-0.0020 |
-0.07 |