加载中...
- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡宜斌
- 成立日期：
- 2021-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
8164.02 |
|
4.94% |
| 2 |
平安银行 |
7552.57 |
|
4.57% |
| 3 |
锦江酒店 |
6949.93 |
|
4.20% |
| 4 |
中际旭创 |
6753.20 |
|
4.09% |
| 5 |
新易盛 |
6717.00 |
|
4.06% |
| 6 |
贝壳-W |
6501.01 |
|
3.93% |
| 7 |
上海银行 |
6169.22 |
|
3.73% |
| 8 |
腾讯控股 |
5777.74 |
|
3.50% |
| 9 |
首旅酒店 |
5230.72 |
|
3.16% |
| 10 |
渝农商行 |
5007.14 |
|
3.03% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.72% |
4.62% |
-7.84% |
-5.89% |
38.92% |
-2.08% |
15.41% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.31% |
6.40% |
0.43% |
6.88% |
29.59% |
6.04% |
23.98% |
| 同类型阶段排名 |
9023/10910 |
5357/10910 |
9559/10910 |
9721/10910 |
3243/10910 |
9315/10910 |
5382/10910 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
2.9168 |
2.9168 |
-0.0184 |
-0.63% |
| 2026-04-23 |
2.9352 |
2.9352 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
2.9382 |
2.9382 |
-0.0163 |
-0.55% |
| 2026-04-21 |
2.9545 |
2.9545 |
0.0042 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
2.9503 |
2.9503 |
0.0123 |
0.42% |
