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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 舒灏
- 成立日期：
- 2021-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
2.5820 |
2.5820 |
0.0120 |
0.47 |
| 2025-12-17 |
2.5700 |
2.5700 |
0.0300 |
1.18 |
| 2025-12-16 |
2.5400 |
2.5400 |
-0.0480 |
-1.85 |
| 2025-12-15 |
2.5880 |
2.5880 |
0.0110 |
0.43 |
| 2025-12-12 |
2.5770 |
2.5770 |
0.0530 |
2.10 |
| 2025-12-11 |
2.5240 |
2.5240 |
-0.0120 |
-0.47 |
| 2025-12-10 |
2.5360 |
2.5360 |
0.0230 |
0.92 |
| 2025-12-09 |
2.5130 |
2.5130 |
0.0150 |
0.60 |
| 2025-12-08 |
2.4980 |
2.4980 |
0.0090 |
0.36 |
| 2025-12-05 |
2.4890 |
2.4890 |
0.0470 |
1.92 |
| 2025-12-04 |
2.4420 |
2.4420 |
0.0020 |
0.08 |
| 2025-12-03 |
2.4400 |
2.4400 |
-0.0170 |
-0.69 |
| 2025-12-02 |
2.4570 |
2.4570 |
-0.0140 |
-0.57 |
| 2025-12-01 |
2.4710 |
2.4710 |
0.0050 |
0.20 |
| 2025-11-28 |
2.4660 |
2.4660 |
0.0330 |
1.36 |
| 2025-11-27 |
2.4330 |
2.4330 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-11-26 |
2.4320 |
2.4320 |
-0.0290 |
-1.18 |
| 2025-11-25 |
2.4610 |
2.4610 |
0.0230 |
0.94 |
| 2025-11-24 |
2.4380 |
2.4380 |
0.0710 |
3.00 |
| 2025-11-21 |
2.3670 |
2.3670 |
-0.0560 |
-2.31 |