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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 舒灏
- 成立日期：
- 2021-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.9930 |
2.9930 |
0.1090 |
3.78 |
| 2026-01-07 |
2.8840 |
2.8840 |
0.0020 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
2.8820 |
2.8820 |
0.0310 |
1.09 |
| 2026-01-05 |
2.8510 |
2.8510 |
0.0700 |
2.52 |
| 2025-12-31 |
2.7810 |
2.7810 |
0.0300 |
1.09 |
| 2025-12-30 |
2.7510 |
2.7510 |
-0.0480 |
-1.71 |
| 2025-12-29 |
2.7990 |
2.7990 |
0.0240 |
0.86 |
| 2025-12-26 |
2.7750 |
2.7750 |
0.0150 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
2.7600 |
2.7600 |
0.0670 |
2.49 |
| 2025-12-24 |
2.6930 |
2.6930 |
0.1070 |
4.14 |
| 2025-12-23 |
2.5860 |
2.5860 |
-0.0150 |
-0.58 |
| 2025-12-22 |
2.6010 |
2.6010 |
0.0140 |
0.54 |
| 2025-12-19 |
2.5870 |
2.5870 |
0.0050 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
2.5820 |
2.5820 |
0.0120 |
0.47 |
| 2025-12-17 |
2.5700 |
2.5700 |
0.0300 |
1.18 |
| 2025-12-16 |
2.5400 |
2.5400 |
-0.0480 |
-1.85 |
| 2025-12-15 |
2.5880 |
2.5880 |
0.0110 |
0.43 |
| 2025-12-12 |
2.5770 |
2.5770 |
0.0530 |
2.10 |
| 2025-12-11 |
2.5240 |
2.5240 |
-0.0120 |
-0.47 |
| 2025-12-10 |
2.5360 |
2.5360 |
0.0230 |
0.92 |