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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 舒灏
- 成立日期：
- 2021-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航发动力 |
2974.12 |
|
5.32% |
| 2 |
振华科技 |
2591.38 |
|
4.64% |
| 3 |
鸿远电子 |
2495.40 |
|
4.46% |
| 4 |
中航沈飞 |
2386.48 |
|
4.27% |
| 5 |
西部超导 |
2313.86 |
|
4.14% |
| 6 |
中航成飞 |
2276.29 |
|
4.07% |
| 7 |
火炬电子 |
2158.84 |
|
3.86% |
| 8 |
新雷能 |
2056.07 |
|
3.68% |
| 9 |
纵横股份 |
2044.01 |
|
3.66% |
| 10 |
智明达 |
1585.49 |
|
2.84% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.97% |
22.80% |
14.98% |
37.34% |
59.48% |
10.97% |
30.93% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
446/10633 |
97/10633 |
330/10633 |
1843/10633 |
1395/10633 |
622/10633 |
2663/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
3.0860 |
3.0860 |
0.0930 |
3.11% |
| 2026-01-08 |
2.9930 |
2.9930 |
0.1090 |
3.78% |
| 2026-01-07 |
2.8840 |
2.8840 |
0.0020 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
2.8820 |
2.8820 |
0.0310 |
1.09% |
| 2026-01-05 |
2.8510 |
2.8510 |
0.0700 |
2.52% |
