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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 舒灏
- 成立日期：
- 2021-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航发动力 |
2974.12 |
|
5.32% |
| 2 |
振华科技 |
2591.38 |
|
4.64% |
| 3 |
鸿远电子 |
2495.40 |
|
4.46% |
| 4 |
中航沈飞 |
2386.48 |
|
4.27% |
| 5 |
西部超导 |
2313.86 |
|
4.14% |
| 6 |
中航成飞 |
2276.29 |
|
4.07% |
| 7 |
火炬电子 |
2158.84 |
|
3.86% |
| 8 |
新雷能 |
2056.07 |
|
3.68% |
| 9 |
纵横股份 |
2044.01 |
|
3.66% |
| 10 |
智明达 |
1585.49 |
|
2.84% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.70% |
15.87% |
9.12% |
28.81% |
51.63% |
3.70% |
20.22% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
3545/10633 |
261/10633 |
1083/10633 |
2909/10633 |
1925/10633 |
3949/10633 |
3911/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
2.9930 |
2.9930 |
0.1090 |
3.78% |
| 2026-01-07 |
2.8840 |
2.8840 |
0.0020 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
2.8820 |
2.8820 |
0.0310 |
1.09% |
| 2026-01-05 |
2.8510 |
2.8510 |
0.0700 |
2.52% |
| 2025-12-31 |
2.7810 |
2.7810 |
0.0300 |
1.09% |
