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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李志,周雪军,谈云飞
- 成立日期：
- 2021-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-06-17 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-06-16 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-06-13 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2025-06-12 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-06-11 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0028 |
0.25 |
| 2025-06-10 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-06-09 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-06-06 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-06-05 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-06-04 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0050 |
0.45 |
| 2025-06-03 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0032 |
0.29 |
| 2025-05-30 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-05-29 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-28 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-05-27 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-05-26 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-05-23 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-05-22 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0035 |
-0.31 |
| 2025-05-21 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-05-20 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0035 |
0.31 |