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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李志,周雪军,谈云飞
- 成立日期：
- 2021-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
32.88 |
|
2.06% |
| 2 |
蓝思科技 |
25.08 |
|
1.57% |
| 3 |
紫金矿业 |
19.57 |
|
1.23% |
| 4 |
东鹏饮料 |
13.94 |
|
0.87% |
| 5 |
海信家电 |
13.67 |
|
0.86% |
| 6 |
西部矿业 |
13.10 |
|
0.82% |
| 7 |
建发股份 |
12.65 |
|
0.79% |
| 8 |
同花顺 |
11.42 |
|
0.72% |
| 9 |
中科曙光 |
11.28 |
|
0.71% |
| 10 |
赛力斯 |
11.33 |
|
0.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债04 |
625.11 |
6.00 |
39.15% |
| 2 |
24国债09 |
172.53 |
1.70 |
10.80% |
| 3 |
24特国02 |
159.74 |
1.50 |
10.00% |
| 4 |
24国债15 |
10.09 |
0.10 |
0.63% |
业绩表现
截至：2025-06-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
0.96% |
-0.04% |
-0.42% |
3.12% |
0.00% |
3.14% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
-0.48% |
-3.16% |
-1.32% |
9.45% |
-1.64% |
-10.18% |
| 同类型平均收益率 |
-0.26% |
1.11% |
-1.81% |
2.97% |
7.93% |
3.27% |
-4.56% |
| 同类型阶段排名 |
3381/10050 |
4077/10050 |
3919/10050 |
7160/10050 |
6220/10050 |
6866/10050 |
3428/10050 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-06-17 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-16 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-13 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-06-12 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-06-11 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0028 |
0.25% |
