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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 童立
- 成立日期：
- 2020-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
2.3541 |
2.3541 |
0.0429 |
1.86 |
| 2026-01-20 |
2.3112 |
2.3112 |
-0.0364 |
-1.55 |
| 2026-01-19 |
2.3476 |
2.3476 |
-0.0060 |
-0.25 |
| 2026-01-16 |
2.3536 |
2.3536 |
0.0098 |
0.42 |
| 2026-01-15 |
2.3438 |
2.3438 |
0.0212 |
0.91 |
| 2026-01-14 |
2.3226 |
2.3226 |
0.0551 |
2.43 |
| 2026-01-13 |
2.2675 |
2.2675 |
-0.0515 |
-2.22 |
| 2026-01-12 |
2.3190 |
2.3190 |
0.0291 |
1.27 |
| 2026-01-09 |
2.2899 |
2.2899 |
0.0257 |
1.14 |
| 2026-01-08 |
2.2642 |
2.2642 |
-0.0117 |
-0.51 |
| 2026-01-07 |
2.2759 |
2.2759 |
0.0273 |
1.21 |
| 2026-01-06 |
2.2486 |
2.2486 |
0.0183 |
0.82 |
| 2026-01-05 |
2.2303 |
2.2303 |
0.0507 |
2.33 |
| 2025-12-31 |
2.1796 |
2.1796 |
-0.0106 |
-0.48 |
| 2025-12-30 |
2.1902 |
2.1902 |
-0.0094 |
-0.43 |
| 2025-12-29 |
2.1996 |
2.1996 |
0.0071 |
0.32 |
| 2025-12-26 |
2.1925 |
2.1925 |
0.0027 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
2.1898 |
2.1898 |
0.0059 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
2.1839 |
2.1839 |
0.0208 |
0.96 |
| 2025-12-23 |
2.1631 |
2.1631 |
-0.0081 |
-0.37 |