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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 童立
- 成立日期：
- 2020-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信达生物 |
1707.42 |
|
6.96% |
| 2 |
亿纬锂能 |
1606.15 |
|
6.54% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
1409.13 |
|
5.74% |
| 4 |
东山精密 |
1189.76 |
|
4.85% |
| 5 |
盛达资源 |
1097.00 |
|
4.47% |
| 6 |
中航沈飞 |
1092.53 |
|
4.45% |
| 7 |
药明合联 |
779.20 |
|
3.17% |
| 8 |
海力风电 |
642.85 |
|
2.62% |
| 9 |
长川科技 |
609.67 |
|
2.48% |
| 10 |
寒武纪 |
603.54 |
|
2.46% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.36% |
10.75% |
16.84% |
38.86% |
67.81% |
8.01% |
45.92% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
4138/10669 |
2602/10669 |
1066/10669 |
1591/10669 |
833/10669 |
2758/10669 |
1604/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
2.3541 |
2.3541 |
0.0429 |
1.86% |
| 2026-01-20 |
2.3112 |
2.3112 |
-0.0364 |
-1.55% |
| 2026-01-19 |
2.3476 |
2.3476 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2026-01-16 |
2.3536 |
2.3536 |
0.0098 |
0.42% |
| 2026-01-15 |
2.3438 |
2.3438 |
0.0212 |
0.91% |
