华泰保兴吉年利 净资产规模 3.27 亿元，比上期增加 29.03% , 股票配置占比上期增加 30.21% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.06 | 92.18 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 6.58 | 0.04 | 1.24 | 3.27 | 3.32 |
| 2025-06-30 | 2.35 | 85.68 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 14.24 | 0.00 | 0.08 | 2.54 | 2.75 |
| 2025-03-31 | 4.26 | 92.25 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 6.48 | 0.06 | 1.27 | 4.58 | 4.62 |
| 2024-12-31 | 4.54 | 88.18 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 11.77 | 0.00 | 0.05 | 4.79 | 5.15 |
| 2024-09-30 | 4.20 | 87.78 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 10.91 | 0.06 | 1.31 | 4.65 | 4.79 |
| 2024-06-30 | 3.92 | 90.28 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 9.65 | 0.00 | 0.07 | 4.30 | 4.34 |
| 2024-03-31 | 4.03 | 91.64 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 8.30 | 0.00 | 0.06 | 4.36 | 4.40 |
| 2023-12-31 | 4.32 | 91.72 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 8.22 | 0.00 | 0.06 | 4.62 | 4.71 |