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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.5500元
- 基金经理：
- 邓默
- 成立日期：
- 2014-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
2.3980 |
2.9480 |
-0.0488 |
-1.36 |
| 2025-12-17 |
2.4310 |
2.9810 |
0.0844 |
2.40 |
| 2025-12-16 |
2.3740 |
2.9240 |
-0.0548 |
-1.53 |
| 2025-12-15 |
2.4110 |
2.9610 |
-0.0340 |
-0.94 |
| 2025-12-12 |
2.4340 |
2.9840 |
0.0281 |
0.79 |
| 2025-12-11 |
2.4150 |
2.9650 |
-0.0400 |
-1.11 |
| 2025-12-10 |
2.4420 |
2.9920 |
-0.0059 |
-0.16 |
| 2025-12-09 |
2.4460 |
2.9960 |
-0.0222 |
-0.61 |
| 2025-12-08 |
2.4610 |
3.0110 |
0.0266 |
0.74 |
| 2025-12-05 |
2.4430 |
2.9930 |
0.0503 |
1.41 |
| 2025-12-04 |
2.4090 |
2.9590 |
0.0074 |
0.21 |
| 2025-12-03 |
2.4040 |
2.9540 |
-0.0133 |
-0.37 |
| 2025-12-02 |
2.4130 |
2.9630 |
-0.0148 |
-0.41 |
| 2025-12-01 |
2.4230 |
2.9730 |
0.0444 |
1.25 |
| 2025-11-28 |
2.3930 |
2.9430 |
0.0207 |
0.59 |
| 2025-11-27 |
2.3790 |
2.9290 |
0.0015 |
0.04 |
| 2025-11-26 |
2.3780 |
2.9280 |
0.0207 |
0.59 |
| 2025-11-25 |
2.3640 |
2.9140 |
0.0400 |
1.16 |
| 2025-11-24 |
2.3370 |
2.8870 |
0.0030 |
0.09 |
| 2025-11-21 |
2.3350 |
2.8850 |
-0.1036 |
-2.91 |