华商价值共享混合发起式（630016）中风险

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基金估值：
[01-22]
累计分红：
0.3603元
基金经理：
张文龙
成立日期：
2013-03-18
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.31亿份
管 理 人：
华商基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.3603元 4 2017-05-15

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2017-05-09 2017-05-11 2017-05-11 0.2100元 2017-05-15
2014-02-18 2014-02-19 2014-02-19 0.0500元 2014-02-21
2013-09-18 2013-09-24 2013-09-24 0.0553元 2013-09-26
2013-05-24 2013-05-30 2013-05-30 0.0450元 2013-06-03

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

更多
华商价值共享:2017年度第一次分红公告 分红公告 2017-05-09
华商价值共享：2014年度第一次分红公告 分红公告 2014-02-18
华商价值共享：2013年度第二次分红公告 分红公告 2013-09-18
华商价值共享：2013年度第一次分红公告 分红公告 2013-05-24

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据