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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3603元
- 基金经理：
- 张文龙
- 成立日期：
- 2013-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1017.55 |
|
5.58% |
| 2 |
中国铝业 |
666.23 |
|
3.65% |
| 3 |
藏格矿业 |
520.75 |
|
2.86% |
| 4 |
恺英网络 |
516.13 |
|
2.83% |
| 5 |
华丰科技 |
485.91 |
|
2.66% |
| 6 |
小商品城 |
467.97 |
|
2.57% |
| 7 |
三七互娱 |
461.14 |
|
2.53% |
| 8 |
睿创微纳 |
460.65 |
|
2.53% |
| 9 |
中国平安 |
457.60 |
|
2.51% |
| 10 |
中国太保 |
442.57 |
|
2.43% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.95% |
4.22% |
14.93% |
46.94% |
87.69% |
9.90% |
48.89% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
1700/10776 |
1772/10776 |
1040/10776 |
400/10776 |
260/10776 |
1727/10776 |
1359/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
4.8180 |
5.1780 |
-0.0505 |
-0.82% |
| 2026-02-12 |
4.8580 |
5.2180 |
0.1022 |
1.69% |
| 2026-02-11 |
4.7770 |
5.1370 |
-0.0265 |
-0.44% |
| 2026-02-10 |
4.7980 |
5.1580 |
0.0013 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
4.7970 |
5.1570 |
0.1477 |
2.50% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-05-09 |
2017-05-11 |
2017-05-11 |
2017-05-15 |
0.2100 |
| 2014-02-18 |
2014-02-19 |
2014-02-19 |
2014-02-21 |
0.0500 |
| 2013-09-18 |
2013-09-24 |
2013-09-24 |
2013-09-26 |
0.0553 |
| 2013-05-24 |
2013-05-30 |
2013-05-30 |
2013-06-03 |
0.0450 |
