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- 基金估值：
-
[05-18]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 邓翔
- 成立日期：
- 2015-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-18 |
1.7150 |
1.7650 |
0.0063 |
0.36 |
| 2026-05-15 |
1.7089 |
1.7589 |
-0.0340 |
-1.88 |
| 2026-05-14 |
1.7416 |
1.7916 |
-0.0572 |
-3.06 |
| 2026-05-13 |
1.7966 |
1.8466 |
0.0248 |
1.34 |
| 2026-05-12 |
1.7728 |
1.8228 |
-0.0085 |
-0.46 |
| 2026-05-11 |
1.7810 |
1.8310 |
0.0099 |
0.54 |
| 2026-05-08 |
1.7715 |
1.8215 |
0.0219 |
1.20 |
| 2026-05-07 |
1.7505 |
1.8005 |
0.0182 |
1.01 |
| 2026-05-06 |
1.7330 |
1.7830 |
0.0292 |
1.65 |
| 2026-04-30 |
1.7049 |
1.7549 |
0.0187 |
1.07 |
| 2026-04-29 |
1.6869 |
1.7369 |
0.0029 |
0.17 |
| 2026-04-28 |
1.6841 |
1.7341 |
-0.0148 |
-0.84 |
| 2026-04-27 |
1.6983 |
1.7483 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-04-24 |
1.7002 |
1.7502 |
-0.0387 |
-2.14 |
| 2026-04-23 |
1.7374 |
1.7874 |
-0.0092 |
-0.50 |
| 2026-04-22 |
1.7462 |
1.7962 |
0.0154 |
0.85 |
| 2026-04-21 |
1.7314 |
1.7814 |
-0.0231 |
-1.27 |
| 2026-04-20 |
1.7536 |
1.8036 |
0.0345 |
1.93 |
| 2026-04-17 |
1.7204 |
1.7704 |
0.0207 |
1.17 |
| 2026-04-16 |
1.7005 |
1.7505 |
0.0184 |
1.05 |