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- 基金估值：
-
[05-18]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 邓翔
- 成立日期：
- 2015-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶 |
296.99 |
|
4.93% |
| 2 |
光启技术 |
288.23 |
|
4.78% |
| 3 |
中国动力 |
272.26 |
|
4.52% |
| 4 |
睿创微纳 |
263.12 |
|
4.37% |
| 5 |
航发动力 |
248.95 |
|
4.13% |
| 6 |
北化股份 |
245.00 |
|
4.07% |
| 7 |
智明达 |
216.63 |
|
3.60% |
| 8 |
菲利华 |
191.03 |
|
3.17% |
| 9 |
德恩精工 |
170.63 |
|
2.83% |
| 10 |
振华科技 |
154.78 |
|
2.57% |
业绩表现
截至：2026-05-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.71% |
-0.31% |
-2.97% |
23.93% |
36.70% |
8.42% |
39.09% |
| 沪深300指数 |
-2.39% |
2.22% |
3.71% |
5.81% |
24.28% |
4.40% |
22.18% |
| 同类型平均收益率 |
-1.52% |
2.77% |
4.16% |
11.37% |
31.78% |
8.88% |
29.49% |
| 同类型阶段排名 |
8917/10960 |
7517/10960 |
8274/10960 |
2189/10960 |
3572/10960 |
4106/10960 |
3096/10960 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-18 |
1.7150 |
1.7650 |
0.0063 |
0.35% |
| 2026-05-15 |
1.7089 |
1.7589 |
-0.0340 |
-1.88% |
| 2026-05-14 |
1.7416 |
1.7916 |
-0.0573 |
-3.06% |
| 2026-05-13 |
1.7966 |
1.8466 |
0.0248 |
1.34% |
| 2026-05-12 |
1.7728 |
1.8228 |
-0.0085 |
-0.46% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-02-24 |
2020-02-25 |
2020-02-25 |
2020-02-26 |
0.0500 |
