汇添富品牌驱动六个月持有混合 净资产规模 14.38 亿元，比上期增加 -8.57% , 股票配置占比上期增加 -7.89% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 13.19 | 90.96 | 0.05 | 0.35 | 0.98 | 6.76 | 0.28 | 1.93 | 14.38 | 14.50 |
| 2025-09-30 | 14.32 | 90.37 | 0.56 | 3.53 | 0.81 | 5.14 | 0.15 | 0.96 | 15.73 | 15.84 |
| 2025-06-30 | 13.90 | 91.89 | 0.56 | 3.67 | 0.60 | 3.98 | 0.07 | 0.46 | 15.09 | 15.13 |
| 2025-03-31 | 13.53 | 81.49 | 0.60 | 3.58 | 2.10 | 12.64 | 0.38 | 2.29 | 15.77 | 16.60 |
| 2024-12-31 | 14.45 | 89.47 | 0.52 | 3.22 | 0.72 | 4.48 | 0.46 | 2.83 | 15.48 | 16.16 |
| 2024-09-30 | 13.11 | 75.30 | 0.02 | 0.10 | 2.44 | 14.01 | 1.84 | 10.59 | 17.36 | 17.41 |
| 2024-06-30 | 12.70 | 79.46 | 0.12 | 0.76 | 2.31 | 14.44 | 0.85 | 5.34 | 15.90 | 15.99 |
| 2024-03-31 | 15.04 | 90.76 | 0.08 | 0.46 | 1.03 | 6.25 | 0.42 | 2.53 | 16.39 | 16.57 |