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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑慧莲
- 成立日期：
- 2020-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.23亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
15928.66 |
|
10.13% |
| 2 |
腾讯控股 |
15610.65 |
|
9.93% |
| 3 |
海尔智家 |
11738.19 |
|
7.46% |
| 4 |
贵州茅台 |
9994.72 |
|
6.36% |
| 5 |
五粮液 |
5016.29 |
|
3.19% |
| 6 |
海大集团 |
5002.12 |
|
3.18% |
| 7 |
格力电器 |
4907.80 |
|
3.12% |
| 8 |
美的集团 |
4844.97 |
|
3.08% |
| 9 |
涛涛车业 |
4814.77 |
|
3.06% |
| 10 |
紫金矿业 |
4579.10 |
|
2.91% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出14 |
5062.58 |
50.00 |
3.22% |
| 2 |
25国债01 |
473.63 |
4.70 |
0.30% |
| 3 |
安克转债 |
40.47 |
0.24 |
0.03% |
| 4 |
欧22转债 |
15.15 |
0.12 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.71% |
0.93% |
-0.96% |
15.04% |
24.79% |
2.87% |
1.74% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
7242/10638 |
8348/10638 |
9092/10638 |
5349/10638 |
5511/10638 |
6093/10638 |
8140/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
0.8556 |
0.8556 |
0.0019 |
0.22% |
| 2026-01-12 |
0.8537 |
0.8537 |
0.0042 |
0.49% |
| 2026-01-09 |
0.8495 |
0.8495 |
0.0045 |
0.53% |
| 2026-01-08 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0094 |
-1.10% |
| 2026-01-07 |
0.8544 |
0.8544 |
-0.0058 |
-0.67% |
