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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张朋
- 成立日期：
- 2017-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.68亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.8092 |
0.8092 |
0.0259 |
3.31 |
| 2025-12-31 |
0.7833 |
0.7833 |
-0.0047 |
-0.60 |
| 2025-12-30 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0052 |
0.66 |
| 2025-12-29 |
0.7828 |
0.7828 |
-0.0111 |
-1.40 |
| 2025-12-26 |
0.7939 |
0.7939 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.7942 |
0.7942 |
-0.0008 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
0.7950 |
0.7950 |
-0.0006 |
-0.08 |
| 2025-12-23 |
0.7956 |
0.7956 |
-0.0041 |
-0.51 |
| 2025-12-22 |
0.7997 |
0.7997 |
0.0112 |
1.42 |
| 2025-12-19 |
0.7885 |
0.7885 |
0.0044 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
0.7841 |
0.7841 |
-0.0024 |
-0.31 |
| 2025-12-17 |
0.7865 |
0.7865 |
0.0103 |
1.33 |
| 2025-12-16 |
0.7762 |
0.7762 |
-0.0149 |
-1.88 |
| 2025-12-15 |
0.7911 |
0.7911 |
-0.0110 |
-1.37 |
| 2025-12-12 |
0.8021 |
0.8021 |
0.0156 |
1.98 |
| 2025-12-11 |
0.7865 |
0.7865 |
-0.0065 |
-0.82 |
| 2025-12-10 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0031 |
0.39 |
| 2025-12-09 |
0.7899 |
0.7899 |
-0.0204 |
-2.52 |
| 2025-12-08 |
0.8103 |
0.8103 |
-0.0033 |
-0.41 |
| 2025-12-05 |
0.8136 |
0.8136 |
0.0093 |
1.16 |