汇添富港股通专注成长 净资产规模 3.12 亿元，比上期增加 14.16% , 股票配置占比上期增加 17.57% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.81 | 89.04 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 9.72 | 0.04 | 1.24 | 3.12 | 3.15 |
| 2025-06-30 | 2.39 | 86.49 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 12.91 | 0.02 | 0.60 | 2.74 | 2.76 |
| 2025-03-31 | 2.46 | 89.49 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 10.38 | 0.00 | 0.13 | 2.74 | 2.75 |
| 2024-12-31 | 2.16 | 90.60 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 9.39 | 0.00 | 0.01 | 2.34 | 2.39 |
| 2024-09-30 | 3.49 | 86.82 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 12.62 | 0.02 | 0.56 | 3.90 | 4.01 |
| 2024-06-30 | 2.34 | 79.45 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 20.28 | 0.01 | 0.27 | 2.94 | 2.95 |
| 2024-03-31 | 2.13 | 87.74 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 12.17 | 0.00 | 0.09 | 2.42 | 2.43 |
| 2023-12-31 | 3.25 | 81.83 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 17.96 | 0.01 | 0.21 | 3.90 | 3.97 |