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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 5.5302元
- 基金经理：
- 王栩
- 成立日期：
- 2005-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.86亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.8750 |
8.4052 |
-0.0859 |
-0.49 |
| 2025-12-30 |
2.8892 |
8.4194 |
0.1519 |
0.88 |
| 2025-12-29 |
2.8641 |
8.3943 |
-0.2730 |
-1.55 |
| 2025-12-26 |
2.9092 |
8.4394 |
0.3075 |
1.78 |
| 2025-12-25 |
2.8584 |
8.3886 |
-0.0182 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
2.8614 |
8.3916 |
0.0914 |
0.53 |
| 2025-12-23 |
2.8463 |
8.3765 |
0.1023 |
0.60 |
| 2025-12-22 |
2.8294 |
8.3596 |
0.1967 |
1.16 |
| 2025-12-19 |
2.7969 |
8.3271 |
0.1035 |
0.62 |
| 2025-12-18 |
2.7798 |
8.3100 |
-0.1943 |
-1.14 |
| 2025-12-17 |
2.8119 |
8.3421 |
0.4648 |
2.81 |
| 2025-12-16 |
2.7351 |
8.2653 |
-0.2445 |
-1.46 |
| 2025-12-15 |
2.7755 |
8.3057 |
-0.2409 |
-1.41 |
| 2025-12-12 |
2.8153 |
8.3455 |
0.1005 |
0.59 |
| 2025-12-11 |
2.7987 |
8.3289 |
-0.2034 |
-1.19 |
| 2025-12-10 |
2.8323 |
8.3625 |
0.1259 |
0.74 |
| 2025-12-09 |
2.8115 |
8.3417 |
-0.2330 |
-1.35 |
| 2025-12-08 |
2.8500 |
8.3802 |
0.1380 |
0.81 |
| 2025-12-05 |
2.8272 |
8.3574 |
0.1350 |
0.80 |
| 2025-12-04 |
2.8049 |
8.3351 |
0.0932 |
0.55 |