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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 5.5302元
- 基金经理：
- 王栩
- 成立日期：
- 2005-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.86亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿纬锂能 |
25480.00 |
|
9.78% |
| 2 |
紫金矿业 |
17664.00 |
|
6.78% |
| 3 |
宁德时代 |
14474.41 |
|
5.56% |
| 4 |
ST华通 |
13833.72 |
|
5.31% |
| 5 |
鹏鼎控股 |
11214.00 |
|
4.30% |
| 6 |
洛阳钼业 |
9420.00 |
|
3.62% |
| 7 |
美的集团 |
8719.20 |
|
3.35% |
| 8 |
兴森科技 |
8405.60 |
|
3.23% |
| 9 |
大智慧 |
8090.00 |
|
3.11% |
| 10 |
深南电路 |
7797.96 |
|
2.99% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
192.40 |
1.92 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.72% |
4.63% |
1.44% |
33.76% |
39.33% |
3.72% |
10.68% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
2939/10633 |
3650/10633 |
5018/10633 |
1987/10633 |
3258/10633 |
3322/10633 |
5769/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
3.0234 |
8.5536 |
0.2510 |
1.39% |
| 2026-01-08 |
2.9819 |
8.5121 |
-0.1460 |
-0.80% |
| 2026-01-07 |
3.0060 |
8.5362 |
0.0190 |
0.10% |
| 2026-01-06 |
3.0029 |
8.5331 |
0.3310 |
1.86% |
| 2026-01-05 |
2.9481 |
8.4783 |
0.4430 |
2.55% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
0.9090 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-19 |
0.4910 |
| 2020-01-13 |
2020-01-15 |
2020-01-15 |
2020-01-17 |
0.2006 |
| 2018-01-12 |
2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-17 |
0.1136 |
| 2016-03-02 |
2016-03-04 |
2016-03-04 |
2016-03-08 |
1.5000 |
