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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾邦妮
- 成立日期：
- 2021-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.84亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.7487 |
0.7487 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2026-01-07 |
0.7490 |
0.7490 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
0.7494 |
0.7494 |
0.0075 |
1.01 |
| 2026-01-05 |
0.7419 |
0.7419 |
0.0156 |
2.15 |
| 2025-12-31 |
0.7263 |
0.7263 |
-0.0019 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
0.7282 |
0.7282 |
0.0029 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
0.7253 |
0.7253 |
-0.0036 |
-0.49 |
| 2025-12-26 |
0.7289 |
0.7289 |
-0.0016 |
-0.22 |
| 2025-12-25 |
0.7305 |
0.7305 |
0.0025 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
0.7280 |
0.7280 |
0.0026 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
0.7254 |
0.7254 |
0.0023 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
0.7231 |
0.7231 |
0.0049 |
0.68 |
| 2025-12-19 |
0.7182 |
0.7182 |
0.0045 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
0.7137 |
0.7137 |
-0.0050 |
-0.70 |
| 2025-12-17 |
0.7187 |
0.7187 |
0.0083 |
1.17 |
| 2025-12-16 |
0.7104 |
0.7104 |
-0.0085 |
-1.18 |
| 2025-12-15 |
0.7189 |
0.7189 |
-0.0075 |
-1.03 |
| 2025-12-12 |
0.7264 |
0.7264 |
0.0077 |
1.07 |
| 2025-12-11 |
0.7187 |
0.7187 |
-0.0052 |
-0.72 |
| 2025-12-10 |
0.7239 |
0.7239 |
0.0072 |
1.00 |