华夏核心价值混合A 净资产规模 1.39 亿元，比上期增加 6.83% , 股票配置占比上期增加 3.68% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.41 | 79.72 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 19.65 | 0.01 | 0.63 | 1.39 | 1.77 |
| 2025-06-30 | 1.36 | 81.05 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 12.46 | 0.11 | 6.49 | 1.30 | 1.68 |
| 2025-03-31 | 1.42 | 84.85 | 0.00 | 0.06 | 0.24 | 14.16 | 0.02 | 0.93 | 1.32 | 1.68 |
| 2024-12-31 | 1.50 | 87.41 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 12.13 | 0.01 | 0.46 | 1.34 | 1.72 |
| 2024-09-30 | 1.68 | 86.45 | 0.01 | 0.54 | 0.25 | 12.93 | 0.00 | 0.08 | 1.49 | 1.94 |
| 2024-06-30 | 1.44 | 81.35 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 18.16 | 0.01 | 0.49 | 1.38 | 1.78 |
| 2024-03-31 | 1.53 | 82.95 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 17.03 | 0.00 | 0.02 | 1.44 | 1.85 |
| 2023-12-31 | 1.66 | 84.63 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 13.17 | 0.04 | 2.20 | 1.50 | 1.96 |