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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹唯
- 成立日期：
- 2025-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0199 |
1.61 |
| 2026-01-19 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0040 |
0.32 |
| 2026-01-16 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0047 |
-0.38 |
| 2026-01-15 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0067 |
-0.54 |
| 2026-01-14 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0092 |
-0.73 |
| 2026-01-13 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-12 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0035 |
0.28 |
| 2026-01-09 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0044 |
0.35 |
| 2026-01-08 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2026-01-07 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-01-06 |
1.2539 |
1.2539 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-01-05 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-31 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-30 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0037 |
-0.29 |
| 2025-12-29 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0067 |
-0.53 |
| 2025-12-26 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0049 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0035 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0032 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0051 |
-0.41 |