加载中...
- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹唯
- 成立日期：
- 2025-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
正帆科技 |
172.50 |
|
9.66% |
| 2 |
中芯国际 |
144.77 |
|
8.11% |
| 3 |
同花顺 |
126.40 |
|
7.08% |
| 4 |
江丰电子 |
121.26 |
|
6.79% |
| 5 |
东方财富 |
120.14 |
|
6.73% |
| 6 |
北方华创 |
118.29 |
|
6.63% |
| 7 |
芯源微 |
111.79 |
|
6.26% |
| 8 |
中科飞测 |
103.16 |
|
5.78% |
| 9 |
拓荆科技 |
101.34 |
|
5.68% |
| 10 |
华海清科 |
88.60 |
|
4.96% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.35% |
-1.50% |
-2.57% |
24.49% |
23.89% |
-1.39% |
23.89% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
9414/10649 |
10210/10649 |
9896/10649 |
3499/10649 |
5373/10649 |
10011/10649 |
3528/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0199 |
1.61% |
| 2026-01-19 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-01-16 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2026-01-15 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2026-01-14 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0092 |
-0.73% |
