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- 基金估值：
-
[02-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹唯
- 成立日期：
- 2025-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山东高速 |
199.97 |
|
8.56% |
| 2 |
招商公路 |
194.75 |
|
8.34% |
| 3 |
皖通高速 |
191.77 |
|
8.21% |
| 4 |
粤高速A |
189.07 |
|
8.10% |
| 5 |
宁沪高速 |
188.79 |
|
8.08% |
| 6 |
羚锐制药 |
101.06 |
|
4.33% |
| 7 |
川投能源 |
83.26 |
|
3.57% |
| 8 |
中国神华 |
83.43 |
|
3.57% |
| 9 |
中国移动 |
81.85 |
|
3.50% |
| 10 |
瀚蓝环境 |
80.08 |
|
3.43% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.30% |
-0.57% |
-5.22% |
19.34% |
24.83% |
-0.64% |
24.83% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
10073/10776 |
7754/10776 |
10001/10776 |
3175/10776 |
4718/10776 |
9581/10776 |
3272/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0135 |
-1.07% |
| 2026-02-12 |
1.2618 |
1.2618 |
-0.0136 |
-1.07% |
| 2026-02-11 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-02-10 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-02-09 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0051 |
0.40% |
