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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 樊勇
- 成立日期：
- 2022-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
1.5712 |
1.5712 |
-0.0114 |
-0.72 |
| 2026-05-14 |
1.5826 |
1.5826 |
-0.0401 |
-2.47 |
| 2026-05-13 |
1.6227 |
1.6227 |
0.0510 |
3.24 |
| 2026-05-12 |
1.5717 |
1.5717 |
0.0022 |
0.14 |
| 2026-05-11 |
1.5695 |
1.5695 |
0.0467 |
3.07 |
| 2026-05-08 |
1.5228 |
1.5228 |
-0.0094 |
-0.61 |
| 2026-05-07 |
1.5322 |
1.5322 |
0.0418 |
2.80 |
| 2026-05-06 |
1.4904 |
1.4904 |
0.0499 |
3.46 |
| 2026-04-30 |
1.4405 |
1.4405 |
0.0059 |
0.41 |
| 2026-04-29 |
1.4346 |
1.4346 |
0.0138 |
0.97 |
| 2026-04-28 |
1.4208 |
1.4208 |
-0.0232 |
-1.61 |
| 2026-04-27 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0121 |
0.85 |
| 2026-04-24 |
1.4319 |
1.4319 |
-0.0061 |
-0.42 |
| 2026-04-23 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2026-04-22 |
1.4403 |
1.4403 |
0.0321 |
2.28 |
| 2026-04-21 |
1.4082 |
1.4082 |
-0.0033 |
-0.23 |
| 2026-04-20 |
1.4115 |
1.4115 |
0.0143 |
1.02 |
| 2026-04-17 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0129 |
0.93 |
| 2026-04-16 |
1.3843 |
1.3843 |
0.0385 |
2.86 |
| 2026-04-15 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0094 |
-0.69 |