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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 樊勇
- 成立日期：
- 2022-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.63亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
5770.26 |
|
8.05% |
| 2 |
亿纬锂能 |
5347.16 |
|
7.46% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
3558.38 |
|
4.96% |
| 4 |
三花智控 |
2570.66 |
|
3.59% |
| 5 |
恒瑞医药 |
2479.92 |
|
3.46% |
| 6 |
银轮股份 |
2273.97 |
|
3.17% |
| 7 |
华工科技 |
1805.21 |
|
2.52% |
| 8 |
石头科技 |
1797.79 |
|
2.51% |
| 9 |
双环传动 |
1677.82 |
|
2.34% |
| 10 |
欣旺达 |
1606.38 |
|
2.24% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.13% |
8.18% |
-0.21% |
44.50% |
62.43% |
5.13% |
33.29% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
1732/10633 |
2295/10633 |
7457/10633 |
1314/10633 |
1146/10633 |
2074/10633 |
2416/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0077 |
-0.58% |
| 2026-01-07 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0085 |
0.64% |
| 2026-01-06 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0156 |
1.19% |
| 2026-01-05 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0410 |
3.23% |
| 2025-12-31 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0101 |
-0.79% |
