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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.1744元
- 基金经理：
- 李自悟,朱斌全
- 成立日期：
- 2016-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.3678 |
1.5422 |
0.0026 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.3656 |
1.5400 |
-0.0033 |
-0.20 |
| 2025-12-17 |
1.3684 |
1.5428 |
0.0118 |
0.74 |
| 2025-12-16 |
1.3583 |
1.5327 |
-0.0068 |
-0.43 |
| 2025-12-15 |
1.3641 |
1.5385 |
-0.0083 |
-0.52 |
| 2025-12-12 |
1.3712 |
1.5456 |
0.0049 |
0.31 |
| 2025-12-11 |
1.3670 |
1.5414 |
-0.0068 |
-0.42 |
| 2025-12-10 |
1.3728 |
1.5472 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-09 |
1.3732 |
1.5476 |
0.0026 |
0.16 |
| 2025-12-08 |
1.3710 |
1.5454 |
0.0081 |
0.51 |
| 2025-12-05 |
1.3641 |
1.5385 |
0.0063 |
0.40 |
| 2025-12-04 |
1.3587 |
1.5331 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-03 |
1.3585 |
1.5329 |
-0.0029 |
-0.18 |
| 2025-12-02 |
1.3610 |
1.5354 |
-0.0033 |
-0.21 |
| 2025-12-01 |
1.3638 |
1.5382 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-11-28 |
1.3632 |
1.5376 |
0.0043 |
0.27 |
| 2025-11-27 |
1.3595 |
1.5339 |
-0.0042 |
-0.26 |
| 2025-11-26 |
1.3631 |
1.5375 |
0.0043 |
0.27 |
| 2025-11-25 |
1.3594 |
1.5338 |
0.0026 |
0.16 |
| 2025-11-24 |
1.3572 |
1.5316 |
-0.0002 |
-0.01 |